Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  02.05.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "29" апреля 2024 года

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1860 (Одна тысяча восемьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещенные по закрытой подписке в рамках Программы облигаций серии 001Р.
Регистрационный номер Программы облигаций серии 001Р: 4-05886-A-001P от 11.03.2020 г.
Регистрационный номер выпуска: 4-05-05886-A-001P от 11.12.2023 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108447
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – "Облигации").
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
Даты начала купонного периода: 29.03.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 29.04.2024 г.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 103 810 000,00 (Сто три миллиона восемьсот десять тысяч 00/100) рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 14,83 (Четырнадцать рублей 83 копейки).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 29.04.2024 г. (выплата осуществлена фактически 02.05.2024, т.к. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат пришлась на выходной день).
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов исполнена в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата: 02.05.2024