Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  25.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "СФН"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, к.2, этаж 5, ком. 40,41,42
1.4. ИНН Управляющей компании: 7730257675
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01038 от 07.10.2020
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://sfn-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38427
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: ЗПИФ недвижимости "Современный Арендный бизнес 7", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 17.05.2021, N 4416
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.04.2024: 100 292 487 770,66
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 22.04.2024: 100 254 420 901,41
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,04
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.04.2024: 111 405,15
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 22.04.2024: 111 362,87
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,037966

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "СФН" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 по телефону: 8 (495) 252-22-24 или в сети Интернет по адресу: http://www.sfn-am.ru.

4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность)
Дмитрий Александрович Маматов


4.2. Дата 25.04.2024г.