Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.04.2024
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 03СУБ, в количестве 300 (Триста) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-08-02268-B от 13.01.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее - Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО "МТС-Банк". Приказ № 01-2404-02/24 от 24.04.2024.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 26.04.2024 по 25.10.2024
2 купонный период: с 25.10.2024 по 25.04.2025
3 купонный период: с 25.04.2025 по 24.04.2026
4 купонный период: с 24.04.2026 по 23.10.2026
5 купонный период: с 23.10.2026 по 23.04.2027
6 купонный период: с 23.04.2027 по 22.10.2027
7 купонный период: с 22.10.2027 по 21.04.2028
8 купонный период: с 21.04.2028 по 20.10.2028
9 купонный период: с 20.10.2028 по 20.04.2029
10 купонный период: с 20.04.2029 по 19.10.2029
11 купонный период: с 19.10.2029 по 19.04.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам:
1 купонный период: 269 260 275,00 рублей
2 купонный период: 269 260 275,00 рублей
3 купонный период: 269 260 275,00 рублей
4 купонный период: 269 260 275,00 рублей
5 купонный период: 269 260 275,00 рублей
6 купонный период: 269 260 275,00 рублей
7 купонный период: 269 260 275,00 рублей
8 купонный период: 269 260 275,00 рублей
9 купонный период: 269 260 275,00 рублей
10 купонный период: 269 260 275,00 рублей
11 купонный период: 269 260 275,00 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
2 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
3 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
4 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
5 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
6 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
7 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
8 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
9 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
10 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию;
11 купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 897 534,25 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 25.10.2024
2 купонный период: 25.04.2025
3 купонный период: 24.04.2026
4 купонный период: 23.10.2026
5 купонный период: 23.04.2027
6 купонный период: 22.10.2027
7 купонный период: 21.04.2028
8 купонный период: 20.10.2028
9 купонный период: 20.04.2029
10 купонный период: 19.10.2029
11 купонный период: 19.04.2030
Если дата окончания по любому из купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов


3.2. Дата 25.04.2024г.