Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.03.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-05-05886-A-001P от 11.12.2023 (далее – Облигации), размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Решение об установлении размера Спреда для расчета процентных ставок по купонным периодам с первого по шестидесятый по Облигациям принято единоличным исполнительным органом - генеральный директор "26" марта 2024 года (Приказ от "26" марта 2024 года № 64).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "26" марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность каждого купонного периода составляет 31 (Тридцать один) день.
1 купонный период:
Даты начала купонного периода: 29.03.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 29.04.2024 г.
2 купонный период:
Даты начала купонного периода: 29.04.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 30.05.2024 г.
3 купонный период:
Даты начала купонного периода: 30.05.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 30.06.2024 г.
4 купонный период:
Даты начала купонного периода: 30.06.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 31.07.2024 г.
5 купонный период:
Даты начала купонного периода: 31.07.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 31.08.2024 г.
6 купонный период:
Даты начала купонного периода: 31.08.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 01.10.2024 г.
7 купонный период:
Даты начала купонного периода: 01.10.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 01.11.2024 г.
8 купонный период:
Даты начала купонного периода: 01.11.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 02.12.2024 г.
9 купонный период:
Даты начала купонного периода: 02.12.2024 г.
Даты окончания купонного периода: 02.01.2025 г.
10 купонный период:
Даты начала купонного периода: 02.01.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 02.02.2025 г.
11 купонный период:
Даты начала купонного периода: 02.02.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 05.03.2025 г.
12 купонный период:
Даты начала купонного периода: 05.03.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 05.04.2025 г.
13 купонный период:
Даты начала купонного периода: 05.04.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 06.05.2025 г.
14 купонный период:
Даты начала купонного периода: 06.05.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 06.06.2025 г.
15 купонный период:
Даты начала купонного периода: 06.06.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 07.07.2025 г.
16 купонный период:
Даты начала купонного периода: 07.07.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 07.08.2025 г.
17 купонный период:
Даты начала купонного периода: 07.08.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 07.09.2025 г.
18 купонный период:
Даты начала купонного периода: 07.09.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 08.10.2025 г.
19 купонный период:
Даты начала купонного периода: 08.10.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 08.11.2025 г.
20 купонный период:
Даты начала купонного периода: 08.11.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 09.12.2025 г.
21 купонный период:
Даты начала купонного периода: 09.12.2025 г.
Даты окончания купонного периода: 09.01.2026 г.
22 купонный период:
Даты начала купонного периода: 09.01.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 09.02.2026 г.
23 купонный период:
Даты начала купонного периода: 09.02.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 12.03.2026 г.
24 купонный период:
Даты начала купонного периода: 12.03.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 12.04.2026 г.
25 купонный период:
Даты начала купонного периода: 12.04.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 13.05.2026 г.
26 купонный период:
Даты начала купонного периода: 13.05.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 13.06.2026 г.
27 купонный период:
Даты начала купонного периода: 13.06.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 14.07.2026 г.
28 купонный период:
Даты начала купонного периода: 14.07.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 14.08.2026 г.
29 купонный период:
Даты начала купонного периода: 14.08.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 14.09.2026 г.
30 купонный период:
Даты начала купонного периода: 14.09.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 15.10.2026 г.
31 купонный период:
Даты начала купонного периода: 15.10.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 15.11.2026 г.
32 купонный период:
Даты начала купонного периода: 15.11.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 16.12.2026 г.
33 купонный период:
Даты начала купонного периода: 16.12.2026 г.
Даты окончания купонного периода: 16.01.2027 г.
34 купонный период:
Даты начала купонного периода: 16.01.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 16.02.2027 г.
35 купонный период:
Даты начала купонного периода: 16.02.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 19.03.2027 г.
36 купонный период:
Даты начала купонного периода: 19.03.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 19.04.2027 г.
37 купонный период:
Даты начала купонного периода: 19.04.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 20.05.2027 г.
38 купонный период:
Даты начала купонного периода: 20.05.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 20.06.2027 г.
39 купонный период:
Даты начала купонного периода: 20.06.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 21.07.2027 г.
40 купонный период:
Даты начала купонного периода: 21.07.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 21.08.2027 г.
41 купонный период:
Даты начала купонного периода: 21.08.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 21.09.2027 г.
42 купонный период:
Даты начала купонного периода: 21.09.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 22.10.2027 г.
43 купонный период:
Даты начала купонного периода: 22.10.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 22.11.2027 г.
44 купонный период:
Даты начала купонного периода: 22.11.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 23.12.2027 г.
45 купонный период:
Даты начала купонного периода: 23.12.2027 г.
Даты окончания купонного периода: 23.01.2028 г.
46 купонный период:
Даты начала купонного периода: 23.01.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 23.02.2028 г.
47 купонный период:
Даты начала купонного периода: 23.02.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 25.03.2028 г.
48 купонный период:
Даты начала купонного периода: 25.03.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 25.04.2028 г.
49 купонный период:
Даты начала купонного периода: 25.04.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 26.05.2028 г.
50 купонный период:
Даты начала купонного периода: 26.05.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 26.06.2028 г.
51 купонный период:
Даты начала купонного периода: 26.06.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 27.07.2028 г.
52 купонный период:
Даты начала купонного периода: 27.07.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 27.08.2028 г.
53 купонный период:
Даты начала купонного периода: 27.08.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 27.09.2028 г.
54 купонный период:
Даты начала купонного периода: 27.09.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 28.10.2028 г.
55 купонный период:
Даты начала купонного периода: 28.10.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 28.11.2028 г.
56 купонный период:
Даты начала купонного периода: 28.11.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 29.12.2028 г.
57 купонный период:
Даты начала купонного периода: 29.12.2028 г.
Даты окончания купонного периода: 29.01.2029 г.
58 купонный период:
Даты начала купонного периода: 29.01.2029 г.
Даты окончания купонного периода: 01.03.2029 г.
59 купонный период:
Даты начала купонного периода: 01.03.2029 г.
Даты окончания купонного периода: 01.04.2029 г.
60 купонный период:
Даты начала купонного периода: 01.04.2029 г.
Даты окончания купонного периода: 02.05.2029 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-ый купонный период – 103 810 000 (Сто три миллиона восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 17,46% (Семнадцать целых сорок шесть сотых) процентов годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Установлен порядок определения размера ставок купонов с 1 (первого) по 60 (шестидесятый) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения АО "Росагролизинг":
Ci = RUONIAсрi + S-спред, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=1,2,…,60 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
t=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).

Решением единоличного исполнительного органа размер Спреда для расчета процентных ставок по купонным периодам с первого по шестидесятый по Облигациям установлен равным 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процентов годовых.

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию за:
1-ый купонный период – 17,46% (Семнадцать целых сорок шесть сотых) процентов годовых, что составляет 14 (Четырнадцать) рублей 83 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 29.04.2024;
2 купонный период: 30.05.2024;
3 купонный период: 30.06.2024;
4 купонный период: 31.07.2024;
5 купонный период: 31.08.2024;
6 купонный период: 01.10.2024;
7 купонный период: 01.11.2024;
8 купонный период: 02.12.2024;
9 купонный период: 02.01.2025;
10 купонный период: 02.02.2025;
11 купонный период: 05.03.2025;
12 купонный период: 05.04.2025;
13 купонный период: 06.05.2025;
14 купонный период: 06.06.2025;
15 купонный период: 07.07.2025;
16 купонный период: 07.08.2025;
17 купонный период: 07.09.2025;
18 купонный период: 08.10.2025;
19 купонный период: 08.11.2025;
20 купонный период: 09.12.2025;
21 купонный период: 09.01.2026;
22 купонный период: 09.02.2026;
23 купонный период: 12.03.2026;
24 купонный период: 12.04.2026;
25 купонный период: 13.05.2026;
26 купонный период: 13.06.2026;
27 купонный период: 14.07.2026;
28 купонный период: 14.08.2026;
29 купонный период: 14.09.2026;
30 купонный период: 15.10.2026;
31 купонный период: 15.11.2026;
32 купонный период: 16.12.2026;
33 купонный период: 16.01.2027;
34 купонный период: 16.02.2027;
35 купонный период: 19.03.2027;
36 купонный период: 19.04.2027;
37 купонный период: 20.05.2027;
38 купонный период: 20.06.2027;
39 купонный период: 21.07.2027;
40 купонный период: 21.08.2027;
41 купонный период: 21.09.2027;
42 купонный период: 22.10.2027;
43 купонный период: 22.11.2027;
44 купонный период: 23.12.2027;
45 купонный период: 23.01.2028;
46 купонный период: 23.02.2028;
47 купонный период: 25.03.2028;
48 купонный период: 25.04.2028;
49 купонный период: 26.05.2028;
50 купонный период: 26.06.2028;
51 купонный период: 27.07.2028;
52 купонный период: 27.08.2028;
53 купонный период: 27.09.2028;
54 купонный период: 28.10.2028;
55 купонный период: 28.11.2028;
56 купонный период: 29.12.2028;
57 купонный период: 29.01.2029;
58 купонный период: 01.03.2029;
59 купонный период: 01.04.2029;
60 купонный период: 02.05.2029.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата "26" марта 2024 г.