Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  05.11.2026
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Сообщение о существенном факте
"О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-01, регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-01-06556-A-002P от 20.11.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10A4S7, CFI: DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО "ФосАгро".
Решение об установлении порядка определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций БО-02-01 с 25 (Двадцать пятого) по 43 (Сорок третий) включительно принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО "ФосАгро" "05" ноября 2026 год (Приказ от "05" ноября 2026 года № 42).

Содержание принятого решения:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Ti
КДi = ? *ДDi
Di0+1

где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=25, 26, …,43);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+Ti – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi = Nom * RDi / 365 * 100%

где:
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S
где:
R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di -7 день (в том числе, если Di -7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – спред – надбавка, в процентах годовых.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В любой день между датой начала 25 (Двадцать пятого) купонного периода и датой окончания 43 (Сорок третьего) купонного периода включительно величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-02-01 рассчитывается по следующей формуле:
T
НКД = ? *ДDi
Di0+1
где
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле, описанной выше по тексту настоящего пункта.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Определить значение S - спреда – надбавки в размере 1,20% (Одной целой двадцати сотых) процента годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.11.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
25-й купонный период: с 12.11.2026 по 12.12.2026
26-й купонный период: с 12.12.2026 по 11.01.2027
27-й купонный период: с 11.01.2027 по 10.02.2027
28-й купонный период: с 10.02.2027 по 12.03.2027
29-й купонный период: с 12.03.2027 по 11.04.2027
30-й купонный период: с 11.04.2027 по 11.05.2027
31-й купонный период: с 11.05.2027 по 10.06.2027
32-й купонный период: с 10.06.2027 по 10.07.2027
33-й купонный период: с 10.07.2027 по 09.08.2027
34-й купонный период: с 09.08.2027 по 08.09.2027
35-й купонный период: с 08.09.2027 по 08.10.2027
36-й купонный период: с 08.10.2027 по 07.11.2027
37-й купонный период: с 07.11.2027 по 07.12.2027
38-й купонный период: с 07.12.2027 по 06.01.2028
39-й купонный период: с 06.01.2028 по 05.02.2028
40-й купонный период: с 05.02.2028 по 06.03.2028
41-й купонный период: с 06.03.2028 по 05.04.2028
42-й купонный период: с 05.04.2028 по 05.05.2028
43-й купонный период: с 05.05.2028 по 04.06.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2 данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, находящихся в обращении.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2 данного сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
25-й купонный период: 12.12.2026
26-й купонный период: 11.01.2027
27-й купонный период: 10.02.2027
28-й купонный период: 12.03.2027
29-й купонный период: 11.04.2027
30-й купонный период: 11.05.2027
31-й купонный период: 10.06.2027
32-й купонный период: 10.07.2027
33-й купонный период: 09.08.2027
34-й купонный период: 08.09.2027
35-й купонный период: 08.10.2027
36-й купонный период: 07.11.2027
37-й купонный период: 07.12.2027
38-й купонный период: 06.01.2028
39-й купонный период: 05.02.2028
40-й купонный период: 06.03.2028
41-й купонный период: 05.04.2028
42-й купонный период: 05.05.2028
43-й купонный период: 04.06.2028


3. Подпись
3.1. Начальник отдела по раскрытию информации ПАО "ФосАгро"
(Доверенность ФА-2026/55 от 03.09.2026 г.) Е.С. Рудзит
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись)
М.П. (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 5 " ноября 2026 г.