Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  30.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Экспомобилити"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Экспомобилити"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796537425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725514969
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00113-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П01, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-00113-L-001P-00С от 31.08.2023 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-01-00113-L-001P от 25.09.2023 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО "Экспомобилити" "30" октября 2026 года (Приказ № 2026/10-4 от "30" октября 2026 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001РС, утвержденной решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "АЛД Автомотив", 12 июля 2023 года №65.1.

Содержание принятого решения:
"1. Установить процентную ставку купона по коммерческим облигациям бездокументарным с централизованным учётом прав неконвертируемым процентным серии КО-П01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-01-00113-L-001P от 25.09.2023 г. (далее – Коммерческие облигации):
1.1. на 37 (тридцать седьмой), 38 (тридцать восьмой) и 39 (тридцать девятый) купонные периоды в размере 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует 13 руб. 38 коп. на одну Коммерческую облигацию за указанные купонные периоды;
1.2. на 40 (сороковой), 41 (сорок первый) и 42 (сорок второй) купонные периоды в размере 15,25 (Пятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых процентов годовых, что соответствует 12 руб. 95 коп. на одну Коммерческую облигацию за указанные купонные периоды;
1.3. на 43 (сорок третий), 44 (сорок четвертый) и 45 (сорок пятый) купонные периоды в размере 14,75 (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует 12 руб. 53 коп. на одну Коммерческую облигацию за указанные периоды;
1.4. на 46 (сорок шестой), 47 (сорок седьмой) и 48 (сорок восьмой) купонные периоды в размере 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых, что соответствует 12 руб. 10 коп. на одну Коммерческую облигацию за указанные периоды."

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "30" октября 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 2026/10-4 от "30" октября 2026 года.


2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
37 09.11.2026 10.12.2026
38 10.12.2026 10.01.2027
39 10.01.2027 10.02.2027
40 10.02.2027 13.03.2027
41 13.03.2027 13.04.2027
42 13.04.2027 14.05.2027
43 14.05.2027 14.06.2027
44 14.06.2027 15.07.2027
45 15.07.2027 15.08.2027
46 15.08.2027 15.09.2027
47 15.09.2027 16.10.2027
48 16.10.2027 16.11.2027


2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
37 1 925 382,00
38 1 925 382,00
39 1 925 382,00
40 1 863 505,00
41 1 863 505,00
42 1 863 505,00
43 1 803 067,00
44 1 803 067,00
45 1 803 067,00
46 1 741 190,00
47 1 741 190,00
48 1 741 190,00


Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (рублей)
37 13,38
38 13,38
39 13,38
40 12,95
41 12,95
42 12,95
43 12,53
44 12,53
45 12,53
46 12,10
47 12,10
48 12,10


Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
37 15,75
38 15,75
39 15,75
40 15,25
41 15,25
42 15,25
43 14,75
44 14,75
45 14,75
46 14,25
47 14,25
48 14,25

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода
37 10.12.2026
38 10.01.2027
39 10.02.2027
40 13.03.2027
41 13.04.2027
42 14.05.2027
43 14.06.2027
44 15.07.2027
45 15.08.2027
46 15.09.2027
47 16.10.2027
48 16.11.2027

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Федченко


3.2. Дата 30.10.2026г.