Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 8 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О последующем одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.8 Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей специального одобрения в соответствии с п. 11.2.12 Устава, - Соглашения о передаче договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 (далее – Соглашение о передаче договора - 1), заключенного между Акционерным обществом "Национальная стекольная компания" ИНН 5402087850 (далее – Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" (далее – Общество, Новый должник), а именно по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16 февраля 2024 года с согласия Акционерного общества "ТБанк" ИНН 7710140679 (далее – Кредитор) на условиях, указанных в Соглашении о передаче договора - 1 (Приложение № 1), также являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о передаче договора от 29.05.2026 года (Соглашение о передаче договора -2), образующих в совокупности сделку Общества, превышающую 0,1 % от балансовой стоимости активов.

Итоги голосования:
ЗА 8
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение:
Согласиться на заключение с Банком Договора факторинга, являющегося для ООО "Сибстекло" (ОГРН 1055406020691) крупной сделкой и сделкой, подлежащей предварительному одобрению Советом директоров Общества в соответствии с п. 11.2.10 Устава ООО "Сибстекло", предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих новых условиях:
Общество вправе уступать Банку возникшие и будущие денежные требования (далее – "Денежные требования") к своим Покупателям/Заказчикам, являющимся юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями (далее – "Дебитор(ы)") по оплате поставленных Обществом товаров (выполненных работ, оказанных услуг и пр.), вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между Обществом с Дебиторами, предусматривающих отсрочку платежа, а Банк вправе предоставлять Обществу денежные средства в счет уступаемых Денежных требований (далее – "Финансирование") в пределах Лимита принятых требований на условиях, определяемых Договором факторинга и дополнительными соглашениями к нему, а также оказывать Обществу услуги по учету текущего состояния дебиторской задолженности, осуществлять контроль за своевременностью их оплаты и т.д. (далее – "Административное управление дебиторской задолженностью (АУДЗ)");
Перечень Контрактов и Дебиторов является открытым. Денежные требования, вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между Клиентом и Дебитором, подлежащие уступке Банку, указываются в Реестрах уступаемых Денежных требований либо в Заявках на финансирование, составленных по форме соответствующего приложения к Договору факторинга.
Предельный размер совокупного Лимита принятых требований по Договору факторинга не может превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) российских рублей
Размер Финансирования в счет уступленного Денежного требования к Дебитору составляет 100% (сто процентов) от суммы такого Денежного требования.
Предельный размер значения вознаграждений (комиссий), причитающихся Банку:
- за предоставление Финансирования (далее – "Факторинговая комиссия") не может превышать значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 15 (Пятнадцать) процентных пунктов годовых (без учета НДС);
- за АУДЗ (далее – "Комиссия за АУДЗ") не может превышать 10 (Десять) российских рублей (без учета НДС) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку (выполнение работ, оказание услуг и пр.).
срок действия Договора факторинга - вступает в силу с даты его подписания АО "АЛЬФА-БАНК" и ООО "Сибстекло" и действует в течение 1 (Одного) года с даты заключения Договора факторинга. Действие Договора факторинга пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора факторинга. Количество пролонгаций не может превышать 5 (Пяти) раз.
Штрафные санкции в размере не более 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Настоящее согласие на совершение сделки действует по "19" мая 2032 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор


3.2. Дата 30.10.2026г.