Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.10.2026
Грязинский культиваторный завод (Акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., м.о. Грязинский, г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки в связи с ограничениями, предусмотренными пп. 16.4 Устава Общества и п. 2.2.2 Трудового договора (КОНТРАКТА) № 09 от 06.04.2020 г., заключенного генеральным директором Исаковым А.И. по внесению изменений в Кредитное соглашение № СВЛ/514825-545083 от 31.10.2025 г., заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (Протокол №04 Заседания СД от 28.10.2025 г.) - далее "Соглашение 1/Кредитное соглашение 1" на следующих условиях:
Изменяемые существенные условия Кредитного соглашения 1:
• Лимит задолженности по Кредитной линии составляет:
- 100 000 000.00 (Сто миллионов) рублей в период с даты заключения Дополнительного соглашения по 25 марта 2027 г. (включительно);
- 95 000 000.00 (Девяносто пять миллионов) рублей в период с "26" марта 2027 г. по "26" апреля 2027 г. (включительно);
- 90 000 000.00 (Девяносто миллионов) рублей в период с "27" апреля 2027 г. по "26" мая 2027 г. (включительно);
- 75 000 000.00 (Семьдесят пять миллионов) рублей в период с "27" мая 2027 г. по "28" июня 2027 г. (включительно);
- 60 000 000.00 (Шестьдесят миллионов) рублей в период с "29" июня 2027 г. по "27" июля 2027 г. (включительно);
- 45 000 000.00 (Сорок пять миллионов) рублей в период с "28" июля 2027 г. по "26" августа 2027 г. (включительно);
- 30 000 000.00 (Тридцать миллионов) рублей в период с "27" августа 2027 г. по "27" сентября 2027 г. (включительно);
- 15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов) рублей в период с "28" сентября 2027 г. по "29" октября 2027 г. (включительно).
Если дата уменьшения Лимита задолженности приходится на нерабочий день, то дата уменьшения Лимита задолженности переносится на последний Рабочий день периода действия ранее установленного Лимита задолженности.
• Срок погашения (возврата) кредита - 29" октября 2027 года.
• Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых, в случае если доля совокупных ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по расчетным/валютным счетам Группы в Банке в суммарных кредитовых оборотах Группы в банках, определяемых начиная с 3 (Третьего) квартала 2026 г., и до даты окончательного исполнения (прекращения) обязательств в полном объеме по Соглашению 1, окажется меньше доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками. Отклонение в размере до 10 (Десять) процентов от установленного значения не является нарушением обязательства Группы по поддержанию кредитовых оборотов. Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 1 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения 1 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).
• штраф в размере 100 000.00 (Сто тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение следующих обязательств:
- по предоставлению по отдельному требованию Банка в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления такого требования: предоставить в Банк соглашения о предоставлении Банку ВТБ (ПАО) согласия (акцепт)/ распоряжения в порядке ст. 847 ГК РФ на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного согласия в пользу Банка;
- в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней (для движимого имущества) и в течение 90 (Девяносто) календарных дней (для недвижимого имущества) с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения о внесении изменений, обеспечить передачу в залог имущества (недвижимого / оборудования / транспортных средств / спецтехники / имущественного комплекса) рыночной стоимостью, равной или превышающей сумму остатка ссудной задолженности по Соглашению 1
- в срок до 31.12.2026 г. обеспечить: новацию займа, полученного ООО "Феникс" (ИНН 4802014929) от ООО "Астера" (ИНН 2311343332), в простой вексель со сроком погашения, превышающим не менее чем на 30 (Тридцати) календарных дней срок действия наиболее позднего кредитного соглашения, заключенного с Банком; заключение по форме, предложенной Банком, договора залога векселя и подписание акта приема-передачи указанного векселя
Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты после получения требования Банка об уплате штрафа.
Иные условия заключенной сделки кроме отраженных в настоящем Решении, остаются без изменений.
Данная сделка является взаимосвязанной с Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № СБО/514825-294264 от 05.08.2025 г.
Предоставить право подписания дополнительного соглашения, на условиях, указанных в п.1 настоящего Протокола, а также иных необходимых документов Генеральному директору ГКЗ (АО) Исакову Александру Игоревичу или иному лицу, действующему на основании соответствующей доверенности.

По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки в связи с ограничениями, предусмотренными пп. 16.4 Устава Общества и п. 2.2.2 Трудового договора (КОНТРАКТА) № 09 от 06.04.2020 г., заключенного генеральным директором Исаковым А.И. по внесению изменений в Соглашение о порядке заключения кредитных сделок № СБО/514825-294264 от 05.08.2025 г., заключенное с Банком ВТБ (ПАО) (Протокол №02 Заседания СД от 15.07.2025) - далее "Соглашение 2/Кредитное соглашение 2" на следующих условиях:
Изменяемые существенные условия Кредитного соглашения 2:
• Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых, в случае если доля совокупных ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по расчетным/валютным счетам Группы в Банке в суммарных кредитовых оборотах Группы в банках, определяемых начиная с 3 (Третьего) квартала 2026 г., и до даты окончательного исполнения (прекращения) обязательств в полном объеме по Соглашению 2, окажется меньше доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками. Отклонение в размере до 10 (Десять) процентов от установленного значения не является нарушением обязательства Группы по поддержанию кредитовых оборотов. Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).
• штраф в размере 100 000.00 (Сто тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение следующих обязательств:
- по предоставлению по отдельному требованию Банка в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления такого требования: предоставить в Банк соглашения о предоставлении Банку ВТБ (ПАО) согласия (акцепт)/ распоряжения в порядке ст. 847 ГК РФ на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного согласия в пользу Банка;
- в срок до 31.12.2026 г. обеспечить: новацию займа, полученного ООО "Феникс" (ИНН 4802014929) от ООО "Астера" (ИНН 2311343332), в простой вексель со сроком погашения, превышающим не менее чем на 30 (Тридцати) календарных дней срок действия наиболее позднего кредитного соглашения, заключенного с Банком; заключение по форме, предложенной Банком, договора залога векселя, указанного в подпункте 1. подпункта 9.1.20. пункта 9.1. Соглашения 2, и подписание акта приема-передачи указанного векселя
Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты после получения требования Банка об уплате штрафа.
Иные условия заключенной сделки кроме отраженных в настоящем Решении, остаются без изменений.
Данная сделка является взаимосвязанной с Кредитным соглашением № СВЛ/514825-545083 от 31.10.2025 г.
Предоставить право подписания дополнительного соглашения, на условиях, указанных в п.2 настоящего Протокола, а также иных необходимых документов Генеральному директору ГКЗ (АО) Исакову Александру Игоревичу или иному лицу, действующему на основании соответствующей доверенности.

1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата заседания Совета директоров ГКЗ (АО) – 28 октября 2026 года.
1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 29.10.2026 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (АО) № 04.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (АО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "29" октября 2026 года