Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.10.2026
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФа" (опубликовано 12.10.2026 13:17:27) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qc4K9evxCE6jGYnYk9RuDg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

АО УК "БКС" сообщает о выплате дохода от доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БКС Капитал" (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России "02" февраля 2023 года за № 5270.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 67 219 107,37 руб.
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 18,332930716500858 руб.
Дата, на которую в соответствии с Правилами Фонда выплачивается доход от доверительного управления Фондом: 30.09.2026.
Дата выплаты дохода: 27.10.2026.

Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется как сумма всех полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда:
- дивидендов, процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по ценным бумагам, составляющим фонд;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Банка России на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату дохода от доверительного управления приостанавливается со дня когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату дохода от доверительного управления и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.09.2026.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО "Интерфакс-ЦРКИ", в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Скорректирован размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай с "18,315065322120497" на "18,332930716500858".

3. Подпись
3.1. Ведущий специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Д. Е. Ахметова


3.2. Дата 29.10.2026г.