Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Акционерное общество "Деметра"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 3: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО).
2. О предоставлении согласия на совершение сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава по предоставлению в залог недвижимого имущества залоговой стоимостью 124 695 038,00 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемому к заключению кредитному соглашению.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по предоставлению в залог имущества рыночной стоимостью 250 648 338,84 (Двести пятьдесят миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей восемьдесят четыре копейки, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемому к заключению кредитному соглашению.
Решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391;
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- вид кредита: – кредитная линия с лимитом выдачи;
-цель кредита - финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- срок кредита – 12 месяцев;
- иные условия банка.
Решение принято.
Решение по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, по предоставлению в залог имущество залоговой стоимостью 124 695 038,00 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок.
Стороны сделки: Залогодатель – АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391;
Предмет сделки: залог в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО);
Предмет залога: недвижимое имущество, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", залоговой стоимостью 124 695 038,00 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч тридцать восемь) рублей, без НДС;
Срок договора залога: превышает срок действия кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению и договору ипотеки.
Решение принято.
Решение по третьему вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению в залог имущество рыночной стоимостью рыночной стоимостью 250 648 338,84 (Двести пятьдесят миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей восемьдесят четыре копейки, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Залогодатель – АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391;
Предмет сделки: залог в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО);
Предмет залога: движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО "Деметра", рыночной стоимостью 249 390 072,00 (Двести сорок девять миллионов триста девяносто тысяч семьдесят два) рубля, без НДС; а также оборудование, принадлежащее на праве собственности АО "Деметра", рыночной стоимостью 1 258 266, 84 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей восемьдесят четыре копейки;
Срок договора залога: превышает срок действия кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению и договору ипотеки.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 26 октября 2026 года № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 26.10.2026