Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  15.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Экспомобилити"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Экспомобилити"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796537425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725514969
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00113-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П03, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-00113-L-001P-00С от 31.08.2023 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-03-00113-L-001P от 26.03.2026 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО "Экспомобилити" "15" октября 2026 года (Приказ № 2026/10-3 от "15" октября 2026 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001РС, утвержденной решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "АЛД Автомотив", 12 июля 2023 года №65.

Содержание принятого решения:
"1. Установить процентную ставку купона на следующие купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П03, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-03-00113-L-001P от 26.03.2026 г. (далее – Коммерческие облигации) в размере:
номер купонного периода ставка купона (в % годовых) размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (в руб и коп)
1 15,25 12,53
2 15,25 12,53
3 15,25 12,53
4 14,25 11,71
5 14,25 11,71
6 14,25 11,71
7 14,25 11,71
8 14,25 11,71
9 14,25 11,71
10 13,25 10,89
11 13,25 10,89
12 13,25 10,89

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "15" октября 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 2026/10-3 от "15" октября 2026 года.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода.
Дата приобретения Коммерческих облигаций: Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала 13-го купонного периода по Коммерческим облигациям.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
1 19.10.2026 18.11.2026
2 18.11.2026 18.12.2026
3 18.12.2026 17.01.2027
4 17.01.2027 16.02.2027
5 16.02.2027 18.03.2027
6 18.03.2027 17.04.2027
7 17.04.2027 17.05.2027
8 17.05.2027 16.06.2027
9 16.06.2027 16.07.2027
10 16.07.2027 15.08.2027
11 15.08.2027 14.09.2027
12 14.09.2027 14.10.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
1 6 265 000,00
2 6 265 000,00
3 6 265 000,00
4 5 855 000,00
5 5 855 000,00
6 5 855 000,00
7 5 855 000,00
8 5 855 000,00
9 5 855 000,00
10 5 445 000,00
11 5 445 000,00
12 5 445 000,00

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
1 12,53
2 12,53
3 12,53
4 11,71
5 11,71
6 11,71
7 11,71
8 11,71
9 11,71
10 10,89
11 10,89
12 10,89

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
1 15,25
2 15,25
3 15,25
4 14,25
5 14,25
6 14,25
7 14,25
8 14,25
9 14,25
10 13,25
11 13,25
12 13,25

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода
1 18.11.2026
2 18.12.2026
3 17.01.2027
4 16.02.2027
5 18.03.2027
6 17.04.2027
7 17.05.2027
8 16.06.2027
9 16.07.2027
10 15.08.2027
11 14.09.2027
12 14.10.2027

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Федченко


3.2. Дата 15.10.2026г.