Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  13.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-23, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-23-36241-R-003P от 21.05.2026 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10F9F8 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXGXB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "13" октября 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала 19.10.2026; дата окончания 18.11.2026
2 купонный период: дата начала 18.11.2026; дата окончания 18.12.2026
3 купонный период: дата начала 18.12.2026; дата окончания 17.01.2027
4 купонный период: дата начала 17.01.2027; дата окончания 16.02.2027
5 купонный период: дата начала 16.02.2027; дата окончания 18.03.2027
6 купонный период: дата начала 18.03.2027; дата окончания 17.04.2027
7 купонный период: дата начала 17.04.2027; дата окончания 17.05.2027
8 купонный период: дата начала 17.05.2027; дата окончания 16.06.2027
9 купонный период: дата начала 16.06.2027; дата окончания 16.07.2027
10 купонный период: дата начала 16.07.2027; дата окончания 15.08.2027
11 купонный период: дата начала 15.08.2027; дата окончания 14.09.2027
12 купонный период: дата начала 14.09.2027; дата окончания 14.10.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (14,40% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: дата окончания 18.11.2026
2 купонный период: дата окончания 18.12.2026
3 купонный период: дата окончания 17.01.2027
4 купонный период: дата окончания 16.02.2027
5 купонный период: дата окончания 18.03.2027
6 купонный период: дата окончания 17.04.2027
7 купонный период: дата окончания 17.05.2027
8 купонный период: дата окончания 16.06.2027
9 купонный период: дата окончания 16.07.2027
10 купонный период: дата окончания 15.08.2027
11 купонный период: дата окончания 14.09.2027
12 купонный период: дата окончания 14.10.2027

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых


3.2. Дата 13.10.2026г.