Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  12.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Магистральная, д. 10А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700084730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714070850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00282-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39797 ; https://npscapital.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 (далее – "Биржевые облигации"), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00282-L-001P-02E от 10.07.2026.
Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-02-00282-L-001P от "08" сентября 2026г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10G5H1
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFB.

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором
Содержание принятого решения:
"Установить следующий порядок (формулу) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по купонным периодам с 1-го (первого) по 30-й (тридцатый) включительно:
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

D_i0+Ti
КД_i=? Д_Dij , где
D_ij= D_i0+1

КД_i — размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i — порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3, …, 30);
D_i0 — дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
D_i0+1 — дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
T_i — длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Д_Dij — доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:
Д_Dij=Nom*R_Dij/365*100%, где
Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
R_Dij — размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
R_Dij = R+Спред, где
R — значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dij (далее — Dij-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-5 день, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и/или перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Dij — календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
Спред — 4%, в процентах годовых."

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.09.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
выплата за 1 (первый) купонный период:
- дата начала 1 (первого) купонного периода – 18.09.2026 г.
- дата окончания 1 (первого) купонного периода – 18.10.2026 г.

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента за 1 (первый) купонный период составляет 44 370 000 (сорок четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 14 (четырнадцать) рублей 79 копеек.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Дата окончания 1 (первого) купонного периода: 18.10.2026 г.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по биржевым облигациям за 1 (первый) купонный период будет выплачен 19.10.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Жуков


3.2. Дата 12.10.2026г.