Иное сообщение

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФа

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.10.2026

2. Содержание сообщения
АО УК "БКС" сообщает о выплате дохода от доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БКС Валютные облигации с выплатой дохода" (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России "14" августа 2025 года за № 7231.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 7 838 525,30 руб.
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 15,905862010846650 руб.
Дата, на которую в соответствии с Правилами Фонда выплачивается доход от доверительного управления Фондом: 30.09.2026.
Дата выплаты дохода: 21.10.2026.

Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется как сумма всех полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда:
- дивидендов, процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по ценным бумагам, составляющим фонд;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Банка России на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату дохода от доверительного управления приостанавливается со дня, когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату дохода от доверительного управления, и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.09.2026.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО "Интерфакс-ЦРКИ", в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись
4.1. Ведущий специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Д. Е. Ахметова


4.2. Дата 12.10.2026г.