Иное сообщение

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФа

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.10.2026

2. Содержание сообщения
АО УК "БКС" сообщает о выплате дохода от доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БКС Денежный рынок с выплатой дохода" (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России "16" июля 2026 года за № 7971.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 4 115 021,58 руб.
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 4,401226355823974 руб.
Дата, на которую в соответствии с Правилами Фонда выплачивается доход от доверительного управления Фондом: 30.09.2026
Дата выплаты дохода: 16.10.2026

Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма фактически полученных в течение отчетного периода в состав активов фонда процентных доходов по договорам репо, под которыми понимается разница между суммой сделки по второй части договора репо и суммой сделки по первой части договора репо, процентных доходов по облигациям (купонов), процентных доходов по банковским вкладам (депозитам), процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком, уменьшенная на сумму начисленного в отчетном периоде резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу, определенному в соответствии с порядком конвертации по Правилам определения стоимости чистых активов фонда на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания следующего календарного месяца, следующего за месяцем, в котором завершено формирование фонда.
В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц.
В случае возникновения основания прекращения фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения фонда, включительно.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход от доверительного управления.
Дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления, определяется как последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату дохода от доверительного управления, предусмотренного абзацем тринадцатым настоящего подпункта Правил, приостанавливается со дня, когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату дохода от доверительного управления, и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.09.2026

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО "Интерфакс-ЦРКИ", в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись
4.1. Ведущий специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Д. Е. Ахметова


4.2. Дата 12.10.2026г.