Совершение эмитентом существенной сделки

Дата раскрытия:  08.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Сделка не является крупной в силу ст.46 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (цена сделки менее 25% от балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по РСБУ на 30.06.2026).
2.4. Вид и предмет существенной сделки: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-22, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-22-36241-R-003P от 21.05.2026 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10F9E1 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: отчуждение Эмитентом 08.10.2026 Биржевых облигаций первым владельцам на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке номинальным объемом 22 500 000 000 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Дата погашения Биржевых облигаций – 15.09.2036. По Биржевым облигациям предусмотрена выплата 121 купонов, длительностью 30 день каждый.
Эмитентом установлен порядок определения размера дохода по купонным периодам Биржевых облигаций с 1-го по 18-ый включительно в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
Порядок определения размера дохода опубликован Эмитентом 02.10.2026 в 10:02 МСК (код сообщения 3801972) на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OaEH-C6qKxke9OK7VQ6fe8w-B-B
Права по Биржевым облигациям установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Продавец, Эмитент (выгодоприобретатель) – ООО "ИКС 5 ФИНАНС"; Посредник при размещении – АО Банк Синара, действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента; Покупатели - Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов (покупатели).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дата размещения Биржевых облигаций - 08.10.2026; дата погашения Биржевых облигаций – 15.09.2036.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным рассчитать точный размер сделки в денежном выражении с учетом купонного дохода по купонам с 1-го по 18-ый, так как размер купона зависит от ключевой ставки Банка России. Исходя из текущего значения ключевой ставки Банка России, действующего на дату раскрытия настоящего сообщения, в размере 14% годовых, размер сделки по номинальной стоимости с учетом купонного дохода составляет 27 558 450 000 (Двадцать семь миллиардов пятьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента составляет – 12,21% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по промежуточной сокращенной отчетности МСФО по состоянию на 30.06.2026.
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): 225 665 370 тыс. рублей на основании финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2026.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 08 октября 2026 года.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение ряда взаимосвязанных сделок, включая настоящую сделку, было принято Единственным участником эмитента: Решение № б/н Единственного участника ООО "ИКС 5 ФИНАНС" от 13.10.2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых


3.2. Дата 08.10.2026г.