Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  07.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 06.10.2026 в 15:51, код сообщения 3811594) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CpReUw48AUegeKDBdYdOeg-B-B
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении в Ленте новостей: Сообщение о существенном факте "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента".
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
дата публикации: 06.10.2026
время публикации: 15:51
код сообщения: 3811594
опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CpReUw48AUegeKDBdYdOeg-B-B
2.3. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А1 серии 03 (регистрационный номер выпуска 4-15-00968-R-001P от 17 сентября 2026 года, ISIN код RU000A10G5T6, CFI код DBXSXB) (далее – "Облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого выполняет ООО "Тревеч - Управление".
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.10.2026
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: купонные периоды с 1 (первого) по последний включительно, определяемые в соответствии с решением о выпуске Облигаций (термины с заглавной буквы используются в значении, определенном в решении о выпуске Облигаций): Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения. Датой окончания 1-го купонного периода является наступающая после Даты начала размещения наиболее ранняя Дата выплаты. Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно. Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является наступающая после окончания предыдущего купонного периода наиболее ранняя Дата выплаты. Дата окончания последнего купонного периода наступит в Плановую дату погашения или в дату досрочного погашения Облигаций. Первый купонный период начинается 09.10.2026 и заканчивается 01.12.2026.
2.5. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 24,98 руб.
Размер процентной ставки по каждому из купонов определяется по следующей формуле:
C1i = min (R1 + 3,2%; 19,0%),
где:
C1i – размер процентной ставки по i-ому купону (в процентах годовых);
i – порядковый номер купонного периода;
R1 – среднеарифметическое значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый календарный день предыдущего Купонного (процентного) периода, округленное с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. При этом на первый Купонный (процентный) период значение R1 рассчитывается, как среднеарифметическое значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый календарный день за период, начинающийся в 33 (Тридцать третий) календарный день, предшествующий Дате начала размещения и заканчивающийся в 3 (Третий) календарный день до Даты начала размещения, округленное с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на любой из вышеуказанных календарных дней (в том числе, если такой день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России для таких календарных дней принимается равным последнему опубликованному ранее значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в Даты выплаты. Под "Датой выплаты" понимается 01 (Первое) число второго месяца, следующего за окончанием каждого Расчетного периода. Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Дата выплаты первого купонного дохода – 01.12.2026.
2.4. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесены изменения
в пункте 2.4 Сообщения уточнена дата начала и окончания купонного периода,
в 2.5 Сообщения дополнено значение начисленных доходов в рублях, а также исправлена техническая ошибка формулировки параметра R1.



3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 07.10.2026г.