Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  07.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 199-201 литера А этаж 3 часть помещения 10-Н каб. №14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816053505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806146216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00551-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208; http://okhtagroup.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03 ООО "Охта Групп", размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00551-R-001P-02E от 19.11.2020 г. (далее – "Биржевые облигации"), регистрационный номер выпуска - 4B02-03-00551-R-001P от 22.08.2023г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1070A3 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по Биржевым облигациям и номинальная стоимость по Биржевым облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Двенадцатый купонный период.
Дата начала двенадцатого купонного периода – 08 июля 2026 года.
Дата окончания двенадцатого купонного периода – 07 октября 2026 года.
Номинальная стоимость не является доходом. Номинальная стоимость выплачивается в связи с наступлением срока погашения Биржевых облигаций 07 октября 2026 года.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаты купонного дохода и выплаты номинальной стоимости облигаций составляет 517 450 000,00 рублей (Пятьсот семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Номинальная стоимость Биржевых облигаций составляет 500 000 000,00 рублей (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек); купонный доход за двенадцатый купонный период 17 450 000,00 рублей (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по ставке 14,00% (Четырнадцать целых 00 сотых) процентов годовых.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченных доходов, на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период, составляет 34,90 рубля (Тридцать четыре рубля 90 копеек) по ставке 14,00% (Четырнадцать целых 00 сотых) процентов годовых.
Размер выплаты на одну Биржевую облигацию в связи с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций составляет 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 07 октября 2026 года.
2.10. Объем (в процентах) в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%. Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Свиньин


3.2. Дата 07.10.2026г.