Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  06.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А1 серии 03 (регистрационный номер выпуска 4-15-00968-R-001P от 17 сентября 2026 года, ISIN код RU000A10G5T6, CFI код DBXSXB) (далее – "Облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого выполняет ООО "Тревеч - Управление".
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.10.2026
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: купонные периоды с 1 (первого) по последний включительно, определяемые в соответствии с решением о выпуске Облигаций (термины с заглавной буквы используются в значении, определенном в решении о выпуске Облигаций): Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения. Датой окончания 1-го купонного периода является наступающая после Даты начала размещения наиболее ранняя Дата выплаты. Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно. Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является наступающая после окончания предыдущего купонного периода наиболее ранняя Дата выплаты. Дата окончания последнего купонного периода наступит в Плановую дату погашения или в дату досрочного погашения Облигаций.
2.5. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер процентного (купонного) дохода по каждому купону определяется в следующем порядке.
Размер процентной ставки по каждому из купонов определяется по следующей формуле:
C1i = min (R1 + 3,2%; 19,0%),
где:
C1i – размер процентной ставки по i-ому купону (в процентах годовых);
i – порядковый номер купонного периода;
R1 – среднеарифметическое значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей по состоянию на 14-й (четырнадцатый) календарный день, предшествующий каждому дню купонного периода, относящегося к Дате выплаты, округленное с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на любой из вышеуказанных календарных дней (в том числе, если такой день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России для таких календарных дней принимается равным последнему опубликованному ранее значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
3,2% – фиксированная надбавка (в процентах годовых).
19,0% – максимальный размер процентной ставки (в процентах годовых).
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
К1i = C1i * Nom1i * (T1i – T1i-1) / 365,
где:
i – порядковый номер купонного периода;
К1i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom1i – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату расчета (в рублях);
C1i – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
T1i-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;
T1i – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в Даты выплаты. Под "Датой выплаты" понимается 01 (Первое) число второго месяца, следующего за окончанием каждого Расчетного периода. Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 06.10.2026г.