Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  28.09.2026
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "РЕГИОН ЭсМ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7730149408
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00064 от 22.05.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://region-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6659
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Денежный рынок", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.06.2020, N 4073
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.09.2026: 1 559 491 380,53
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.09.2026: 1 560 446 465,72
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,06
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.09.2026: 1 488,62
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.09.2026: 1 488,47
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0100775
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): -3,28;31,92

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО "РЕГИОН ЭсМ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64; 8 (800) 234-29-64.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Е.А. Зайцева


4.2. Дата 28.09.2026г.