Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.09.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии T2-CR-09, регистрационный номер выпуска: 4-19-01326-B от 26.02.2026 (далее - "Облигации").
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISN): RU000A10EFM4.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о величине процентной ставки по первому купону принято Председателем Правления АО "АЛЬФА-БАНК" (Приказ №610 от 25.09.2026).
Размер купонного дохода по 1-му (Первому) купонному периоду Облигаций установлен в размере 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1-й (Первый) купонный период в размере 1 438 356,16 рублей (Один миллион четыреста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят шесть рублей шестнадцать копеек) на одну Облигацию.
Размер процентной ставки по купонам со второго по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО "АЛЬФА-БАНК" в отношении Облигаций) по соответствующей формуле, указанной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №610 от 25.09.2026.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 29.09.2026 по 29.10.2026
2-й купонный период с 29.10.2026 по 28.11.2026
3-й купонный период с 28.11.2026 по 28.12.2026
4-й купонный период с 28.12.2026 по 27.01.2027
5-й купонный период с 27.01.2027 по 26.02.2027
6-й купонный период с 26.02.2027 по 28.03.2027
7-й купонный период с 28.03.2027 по 27.04.2027
8-й купонный период с 27.04.2027 по 27.05.2027
9-й купонный период с 27.05.2027 по 26.06.2027
10-й купонный период с 26.06.2027 по 26.07.2027
11-й купонный период с 26.07.2027 по 25.08.2027
12-й купонный период с 25.08.2027 по 24.09.2027
13-й купонный период с 24.09.2027 по 24.10.2027
14-й купонный период с 24.10.2027 по 23.11.2027
15-й купонный период с 23.11.2027 по 23.12.2027
16-й купонный период с 23.12.2027 по 22.01.2028
17-й купонный период с 22.01.2028 по 21.02.2028
18-й купонный период с 21.02.2028 по 22.03.2028
19-й купонный период с 22.03.2028 по 21.04.2028
20-й купонный период с 21.04.2028 по 21.05.2028
21-й купонный период с 21.05.2028 по 20.06.2028
22-й купонный период с 20.06.2028 по 20.07.2028
23-й купонный период с 20.07.2028 по 19.08.2028
24-й купонный период с 19.08.2028 по 18.09.2028
25-й купонный период с 18.09.2028 по 18.10.2028
26-й купонный период с 18.10.2028 по 17.11.2028
27-й купонный период с 17.11.2028 по 17.12.2028
28-й купонный период с 17.12.2028 по 16.01.2029
29-й купонный период с 16.01.2029 по 15.02.2029
30-й купонный период с 15.02.2029 по 17.03.2029
31-й купонный период с 17.03.2029 по 16.04.2029
32-й купонный период с 16.04.2029 по 16.05.2029
33-й купонный период с 16.05.2029 по 15.06.2029
34-й купонный период с 15.06.2029 по 15.07.2029
35-й купонный период с 15.07.2029 по 14.08.2029
36-й купонный период с 14.08.2029 по 13.09.2029
37-й купонный период с 13.09.2029 по 13.10.2029
38-й купонный период с 13.10.2029 по 12.11.2029
39-й купонный период с 12.11.2029 по 12.12.2029
40-й купонный период с 12.12.2029 по 11.01.2030
41-й купонный период с 11.01.2030 по 10.02.2030
42-й купонный период с 10.02.2030 по 12.03.2030
43-й купонный период с 12.03.2030 по 11.04.2030
44-й купонный период с 11.04.2030 по 11.05.2030
45-й купонный период с 11.05.2030 по 10.06.2030
46-й купонный период с 10.06.2030 по 10.07.2030
47-й купонный период с 10.07.2030 по 09.08.2030
48-й купонный период с 09.08.2030 по 08.09.2030
49-й купонный период с 08.09.2030 по 08.10.2030
50-й купонный период с 08.10.2030 по 07.11.2030
51-й купонный период с 07.11.2030 по 07.12.2030
52-й купонный период с 07.12.2030 по 06.01.2031
53-й купонный период с 06.01.2031 по 05.02.2031
54-й купонный период с 05.02.2031 по 07.03.2031
55-й купонный период с 07.03.2031 по 06.04.2031
56-й купонный период с 06.04.2031 по 06.05.2031
57-й купонный период с 06.05.2031 по 05.06.2031
58-й купонный период с 05.06.2031 по 05.07.2031
59-й купонный период с 05.07.2031 по 04.08.2031
60-й купонный период с 04.08.2031 по 03.09.2031
61-й купонный период с 03.09.2031 по 03.10.2031
62-й купонный период с 03.10.2031 по 02.11.2031
63-й купонный период с 02.11.2031 по 02.12.2031
64-й купонный период с 02.12.2031 по 01.01.2032
65-й купонный период с 01.01.2032 по 31.01.2032
66-й купонный период с 31.01.2032 по 01.03.2032
67-й купонный период с 01.03.2032 по 31.03.2032
68-й купонный период с 31.03.2032 по 30.04.2032
69-й купонный период с 30.04.2032 по 30.05.2032
70-й купонный период с 30.05.2032 по 29.06.2032
71-й купонный период с 29.06.2032 по 29.07.2032
72-й купонный период с 29.07.2032 по 28.08.2032
73-й купонный период с 28.08.2032 по 27.09.2032
74-й купонный период с 27.09.2032 по 27.10.2032
75-й купонный период с 27.10.2032 по 26.11.2032
76-й купонный период с 26.11.2032 по 26.12.2032
77-й купонный период с 26.12.2032 по 25.01.2033
78-й купонный период с 25.01.2033 по 24.02.2033
79-й купонный период с 24.02.2033 по 26.03.2033
80-й купонный период с 26.03.2033 по 25.04.2033
81-й купонный период с 25.04.2033 по 25.05.2033
82-й купонный период с 25.05.2033 по 24.06.2033
83-й купонный период с 24.06.2033 по 24.07.2033
84-й купонный период с 24.07.2033 по 23.08.2033
85-й купонный период с 23.08.2033 по 22.09.2033

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Первый купонный период – 215 753 424,00 рублей (Двести пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре рубля ноль копеек).
Размер процентной ставки по купонам со второго по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО "АЛЬФА-БАНК" в отношении Облигаций) по соответствующей формуле, указанной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых процента) годовых или 215 753 424,00 рублей (Двести пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре рубля ноль копеек). Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 17,50% (Семнадцать целых пятьдесят сотых процента) годовых или 1 438 356,16 рублей (Один миллион четыреста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят шесть рублей шестнадцать копеек) на одну Облигацию.
Размер процентной ставки по купонам со второго по восемьдесят пятый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг АО "АЛЬФА-БАНК" в отношении Облигаций) по соответствующей формуле, указанной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период: 29.10.2026
2-й купонный период: 28.11.2026
3-й купонный период: 28.12.2026
4-й купонный период: 27.01.2027
5-й купонный период: 26.02.2027
6-й купонный период: 28.03.2027
7-й купонный период: 27.04.2027
8-й купонный период: 27.05.2027
9-й купонный период: 26.06.2027
10-й купонный период: 26.07.2027
11-й купонный период: 25.08.2027
12-й купонный период: 24.09.2027
13-й купонный период: 24.10.2027
14-й купонный период: 23.11.2027
15-й купонный период: 23.12.2027
16-й купонный период: 22.01.2028
17-й купонный период: 21.02.2028
18-й купонный период: 22.03.2028
19-й купонный период: 21.04.2028
20-й купонный период: 21.05.2028
21-й купонный период: 20.06.2028
22-й купонный период: 20.07.2028
23-й купонный период: 19.08.2028
24-й купонный период: 18.09.2028
25-й купонный период: 18.10.2028
26-й купонный период: 17.11.2028
27-й купонный период: 17.12.2028
28-й купонный период: 16.01.2029
29-й купонный период: 15.02.2029
30-й купонный период: 17.03.2029
31-й купонный период: 16.04.2029
32-й купонный период: 16.05.2029
33-й купонный период: 15.06.2029
34-й купонный период: 15.07.2029
35-й купонный период: 14.08.2029
36-й купонный период: 13.09.2029
37-й купонный период: 13.10.2029
38-й купонный период: 12.11.2029
39-й купонный период: 12.12.2029
40-й купонный период: 11.01.2030
41-й купонный период: 10.02.2030
42-й купонный период: 12.03.2030
43-й купонный период: 11.04.2030
44-й купонный период: 11.05.2030
45-й купонный период: 10.06.2030
46-й купонный период: 10.07.2030
47-й купонный период: 09.08.2030
48-й купонный период: 08.09.2030
49-й купонный период: 08.10.2030
50-й купонный период: 07.11.2030
51-й купонный период: 07.12.2030
52-й купонный период: 06.01.2031
53-й купонный период: 05.02.2031
54-й купонный период: 07.03.2031
55-й купонный период: 06.04.2031
56-й купонный период: 06.05.2031
57-й купонный период: 05.06.2031
58-й купонный период: 05.07.2031
59-й купонный период: 04.08.2031
60-й купонный период: 03.09.2031
61-й купонный период: 03.10.2031
62-й купонный период: 02.11.2031
63-й купонный период: 02.12.2031
64-й купонный период: 01.01.2032
65-й купонный период: 31.01.2032
66-й купонный период: 01.03.2032
67-й купонный период: 31.03.2032
68-й купонный период: 30.04.2032
69-й купонный период: 30.05.2032
70-й купонный период: 29.06.2032
71-й купонный период: 29.07.2032
72-й купонный период: 28.08.2032
73-й купонный период: 27.09.2032
74-й купонный период: 27.10.2032
75-й купонный период: 26.11.2032
76-й купонный период: 26.12.2032
77-й купонный период: 25.01.2033
78-й купонный период: 24.02.2033
79-й купонный период: 26.03.2033
80-й купонный период: 25.04.2033
81-й купонный период: 25.05.2033
82-й купонный период: 24.06.2033
83-й купонный период: 24.07.2033
84-й купонный период: 23.08.2033
85-й купонный период: 22.09.2033

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день –независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров


3.2. Дата 25.09.2026г.