Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Ермакова Роща, д. 1, стр. 1, помещ. 176Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03-00597-R-001P от 09.04.2025), размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00597-R-001P-02E от 06.08.2024 (далее – Программа), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BBC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО ПКО "АйДи Коллект".
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "25" сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента (приказ генерального директора № АК-П-410 от 25.09.2026 г.).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 03.10.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 02.11.2026 г.
Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 02.11.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 02.12.2026 г.
Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода – 02.12.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 01.01.2027 г.
Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода – 01.01.2027 г.,
дата окончания купонного периода – 31.01.2027 г.
Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода – 31.01.2027 г.,
дата окончания купонного периода – 02.03.2027 г.
Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода – 02.03.2027 г.,
дата окончания купонного периода – 01.04.2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по девятнадцатому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцатому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать первому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать второму купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать третьему купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать четвертому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,50 % годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 16 рублей 03 копейки (19,50 % годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
19 купонный период: 02.11.2026
20 купонный период: 02.12.2026
21 купонный период: 01.01.2027
22 купонный период: 31.01.2027
23 купонный период: 02.03.2027
24 купонный период: 01.04.2027

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев


3.2. Дата 25.09.2026г.