Иное сообщение

Дата раскрытия:  23.09.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7
1.4. ИНН Управляющей компании: 7718919844
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00955 от 14.05.2013
1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://recordcap.ru/component/fund/fund/1
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39052
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г, раскрытые 18.08.2026):
адрес в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет":
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет":
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г (скорректированные), раскрытые 23.09.2026)
адрес в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет":
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет":
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменения внесены в строки 06, 06.02, 06.03 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме
0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.07.2026г.

Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Общая величина обязательств 06 2 579 225,50
Размер собственных средств 07 30 622 391,46


3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.С. Сторчак


4.2. Дата 23.09.2026г.