Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  18.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04, регистрационный номер выпуска - 4В02-04-36160-R-002Р от 28.03.2025, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022 (с учётом изменений, зарегистрированных 26.06.2026) (далее – "Биржевые облигации"). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10B8M0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента.

Содержание принятого решения:
- Определить процентную ставку купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам с девятнадцатого по тридцать третий в размере 16,50 (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) % годовых, что составляет 13 (Тринадцать) рублей 56 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 сентября 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
19-й купонный период: дата начала – 29.09.2026; дата окончания – 29.10.2026
20-й купонный период: дата начала – 29.10.2026; дата окончания – 28.11.2026
21-й купонный период: дата начала – 28.11.2026; дата окончания – 28.12.2026
22-й купонный период: дата начала – 28.12.2026; дата окончания – 27.01.2027
23-й купонный период: дата начала – 27.01.2027; дата окончания – 26.02.2027
24-й купонный период: дата начала – 26.02.2027; дата окончания – 28.03.2027
25-й купонный период: дата начала – 28.03.2027; дата окончания – 27.04.2027
26-й купонный период: дата начала – 27.04.2027; дата окончания – 27.05.2027
27-й купонный период: дата начала – 27.05.2027; дата окончания – 26.06.2027
28-й купонный период: дата начала – 26.06.2027; дата окончания – 26.07.2027
29-й купонный период: дата начала – 26.07.2027; дата окончания – 25.08.2027
30-й купонный период: дата начала – 25.08.2027; дата окончания – 24.09.2027
31-й купонный период: дата начала – 24.09.2027; дата окончания – 24.10.2027
32-й купонный период: дата начала – 24.10.2027; дата окончания – 23.11.2027
33-й купонный период: дата начала – 23.11.2027; дата окончания – 23.12.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 19-го по 33-ий: 81 360 000 (Восемьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 19-го по 33-ий: 16,50 (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) % годовых, что составляет 13 (Тринадцать) рублей 56 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 29.10.2026
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 28.11.2026
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 28.12.2026
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 27.01.2027
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 26.02.2027
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 28.03.2027
Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 27.04.2027
Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 27.05.2027
Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 26.06.2027
Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 26.07.2027
Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 25.08.2027
Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 24.09.2027
Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 24.10.2027
Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 23.11.2027
Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 23.12.2027

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 18.09.2026г.