Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  15.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Парк Сказка"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Парк Сказка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121609, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Осенняя, д. 23, помещ. 1/1/10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5167746421519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743185160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00172-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00172-L-001P-02E от 28.08.2024 г. (далее – "Биржевые облигации") Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00172-L-001P от 20.09.2024 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109PK2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента "15" сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента (Приказ Генерального директора от 15.09.2026 № 1-15-09/26)
Величина процентной ставки по 9 купону установлена в размере 24,00 (двадцать четыре) процента годовых.
Процентная ставка 10-12 купонов установлена равной процентной ставке по 9 купону и составляет 24,00 (двадцать четыре) процента годовых.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
9 купонный период: с 01.10.2026 по 31.12.2026
10 купонный период: с 31.12.2026 по 01.04.2027
11 купонный период: с 01.04.2027 по 01.07.2027
12 купонный период: с 01.07.2027 по 30.09.2027
2.6 Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-П01 -300 000 (Триста тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
9 купонный период: 17952000 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. из расчета 24,00% годовых
10 купонный период: 17952000 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. из расчета 24,00% годовых
11 купонный период: 17952000 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. из расчета 24,00% годовых
12 купонный период: 17952000 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. из расчета 24,00% годовых
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
9 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых
10 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых
11 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых
12 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
9 купонный период: 31.12.2026
10 купонный период: 01.04.2027
11 купонный период: 01.07.2027
12 купонный период: 30.09.2027


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Горелов


3.2. Дата 15.09.2026г.