Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  10.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Гимназическая, д. 49/1, офис 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1172375015042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317084067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00006-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-09, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р с регистрационным номером 4-00006-L-002Р-02Е от 01.12.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-09-00006-L-002P от 09.09.2026 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО "РКС Девелопмент" - управляющей организацией Эмитента. Содержание принятого решения. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций Эмитента в размере 24 процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 19,73 руб. на одну Биржевую облигацию. Дополнительная информация: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купонному периоду Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "РКС Девелопмент" - управляющей организацией Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1 11.09.2026 11.10.2026
2 11.10.2026 10.11.2026
3 10.11.2026 10.12.2026
4 10.12.2026 09.01.2027
5 09.01.2027 08.02.2027
6 08.02.2027 10.03.2027
7 10.03.2027 09.04.2027
8 09.04.2027 09.05.2027
9 09.05.2027 08.06.2027
10 08.06.2027 08.07.2027
11 08.07.2027 07.08.2027
12 07.08.2027 06.09.2027
13 06.09.2027 06.10.2027
14 06.10.2027 05.11.2027
15 05.11.2027 05.12.2027
16 05.12.2027 04.01.2028
17 04.01.2028 03.02.2028
18 03.02.2028 04.03.2028
19 04.03.2028 03.04.2028
20 03.04.2028 03.05.2028
21 03.05.2028 02.06.2028
22 02.06.2028 02.07.2028
23 02.07.2028 01.08.2028
24 01.08.2028 31.08.2028
25 31.08.2028 30.09.2028
26 30.09.2028 30.10.2028
27 30.10.2028 29.11.2028
28 29.11.2028 29.12.2028
29 29.12.2028 28.01.2029
30 28.01.2029 27.02.2029
31 27.02.2029 29.03.2029
32 29.03.2029 28.04.2029
33 28.04.2029 28.05.2029
34 28.05.2029 27.06.2029
35 27.06.2029 27.07.2029
36 27.07.2029 26.08.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска: по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 9 865 000 рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 19,73 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного периода).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "РКС Девелопмент"
В.В. Булгаков


3.2. Дата 10.09.2026г.