Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  09.09.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте "О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 сентября 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-02998-B-001P от 24.09.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109QN4, размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02998-B- 001P-02E от 10.09.2021г.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

Содержание принятого решения:
Определить значение спреда (S) по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02998-B-001P-02E от 10.09.2021г., регистрационный номер 4B02-02-02998-B-001P от 24.09.2024г. (далее по тексту – Биржевые облигации) как это понятие определено Решением о выпуске Биржевых облигаций, с 25-го по 60-й купонные периоды в размере 1,30 (одна целая три десятых) % годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № Пр-01/26-265 от 08.09.2026.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
25 24.09.2026 24.10.2026
26 24.10.2026 23.11.2026
27 23.11.2026 23.12.2026
28 23.12.2026 22.01.2027
29 22.01.2027 21.02.2027
30 21.02.2027 23.03.2027
31 23.03.2027 22.04.2027
32 22.04.2027 22.05.2027
33 22.05.2027 21.06.2027
34 21.06.2027 21.07.2027
35 21.07.2027 20.08.2027
36 20.08.2027 19.09.2027
37 19.09.2027 19.10.2027
38 19.10.2027 18.11.2027
39 18.11.2027 18.12.2027
40 18.12.2027 17.01.2028
41 17.01.2028 16.02.2028
42 16.02.2028 17.03.2028
43 17.03.2028 16.04.2028
44 16.04.2028 16.05.2028
45 16.05.2028 15.06.2028
46 15.06.2028 15.07.2028
47 15.07.2028 14.08.2028
48 14.08.2028 13.09.2028
49 13.09.2028 13.10.2028
50 13.10.2028 12.11.2028
51 12.11.2028 12.12.2028
52 12.12.2028 11.01.2029
53 11.01.2029 10.02.2029
54 10.02.2029 12.03.2029
55 12.03.2029 11.04.2029
56 11.04.2029 11.05.2029
57 11.05.2029 10.06.2029
58 10.06.2029 10.07.2029
59 10.07.2029 09.08.2029
60 09.08.2029 08.09.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): с учетом установленного порядка определения размера дохода с 25 по 60 купонный период, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям с 25 по 60 купонный период будет известен по окончании соответствующего купонного периода.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): с учетом установленного порядка определения размера дохода с 25 по 60 купонный период формула определения дохода на одну Биржевую облигацию зависит от значения ключевой ставки Банка России и установлена п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске, даты окончания купонных периодов - в п. 2.5 настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” сентября 2026 г. М.П.