Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  09.09.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 сентября 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03 (ранее – "Биржевые облигации").
Регистрационный номер 4B02-03-40046-N-002P от "07" сентября 2026 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором – Председателем Правления) – приказ №01/233-П от "09" сентября 2026 г.
Содержание принятого решения:
Установить размер спреда (как данный термин определен в приказе АК "АЛРОСА" (ПАО) (эмитент) от 07 сентября 2026 г. № 01/231-П "О размещении биржевых облигаций серии 002Р-03") для расчета:
(а) дохода по биржевым облигациям, выплачиваемого по купонным периодам с 1-го (первого) по 18-й (восемнадцатый) включительно, и
(б) накопленного купонного дохода (НКД) по биржевым облигациям по купонным периодам с 1-го (первый) по 18-й (восемнадцатый) включительно, равного 1,35% (Одна целая тридцать пять сотых процента) годовых.
Содержание решения о порядке (формуле) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по соответствующим купонным периодам, и порядке (формуле) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по соответствующим купонным периодам раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MZMWKjjLJU-CF-AZBYnxat9A-B-B&q=.
Содержание решения об установлении размера Спреда для расчета дохода и накопленного купонного дохода, выплачиваемых по соответствующим купонным периодам Биржевых облигаций раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 и доступно по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4HUrNJq4OkK9u7V4tZASDA-B-B (далее совместно именуемое– Сообщение).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09 сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 11.09.2026 дата окончания: 11.10.2026
2 купонный период: дата начала: 11.10.2026 дата окончания: 10.11.2026
3 купонный период: дата начала: 10.11.2026 дата окончания: 10.12.2026
4 купонный период: дата начала: 10.12.2026 дата окончания: 09.01.2027
5 купонный период: дата начала: 09.01.2027 дата окончания: 08.02.2027
6 купонный период: дата начала: 08.02.2027 дата окончания: 10.03.2027
7 купонный период: дата начала: 10.03.2027 дата окончания: 09.04.2027
8 купонный период: дата начала: 09.04.2027 дата окончания: 09.05.2027
9 купонный период: дата начала: 09.05.2027 дата окончания: 08.06.2027
10 купонный период: дата начала: 08.06.2027 дата окончания: 08.07.2027
11 купонный период: дата начала: 08.07.2027 дата окончания: 07.08.2027
12 купонный период: дата начала: 07.08.2027 дата окончания: 06.09.2027
13 купонный период: дата начала: 06.09.2027 дата окончания: 06.10.2027
14 купонный период: дата начала: 06.10.2027 дата окончания: 05.11.2027
15 купонный период: дата начала: 05.11.2027 дата окончания: 05.12.2027
16 купонный период: дата начала: 05.12.2027 дата окончания: 04.01.2028
17 купонный период: дата начала: 04.01.2028 дата окончания: 03.02.2028
18 купонный период: дата начала: 03.02.2028 дата окончания: 04.03.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента рассчитывается с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода по каждой Биржевой облигации, указанным в Сообщении.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в Сообщении
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленным (подлежащим выплате) доходом является купонный доход по облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период: 11.10.2026
2 купонный период: 10.11.2026
3 купонный период: 10.12.2026
4 купонный период: 09.01.2027
5 купонный период: 08.02.2027
6 купонный период: 10.03.2027
7 купонный период: 09.04.2027
8 купонный период: 09.05.2027
9 купонный период: 08.06.2027
10 купонный период: 08.07.2027
11 купонный период: 07.08.2027
12 купонный период: 06.09.2027
13 купонный период: 06.10.2027
14 купонный период: 05.11.2027
15 купонный период: 05.12.2027
16 купонный период: 04.01.2028
17 купонный период: 03.02.2028
18 купонный период: 04.03.2028

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО),
действующий на основании доверенности № 151 от 18.05.2026 М.В. Раздолькин
(подпись)
3.2. Дата “09” сентября 2026 г. М.П.