Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.08.2026
Акционерное общество "Ситиматик"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР ДЕГТЯРНЫЙ, Д. 4 СТР. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746488232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725727149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 76600-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 20.12.2036 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещенные в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики;
Регистрационный номер: 4-02-76600-Н, дата присвоения идентификационного номера 23.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV0T3 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB;
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор, порядок определения размера купона определен эмиссионной документацией выпуска облигаций серии 02;
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.08.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 9 купонный период (01.09.2026-01.09.2027);
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 43 452 000 руб.;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 25,56 руб., ставка по купону 18% годовых;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 01.09.2027 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.А. Куприкова


3.2. Дата 25.08.2026г.