Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.09.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№8-9, 11-14 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам №№8-9, 11-14 повестки дня составляет 100 %.
В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросу № 10 повестки дня составляет 100% от числа избранных членов совета директоров общества.
Результаты (итоги) голосования по восьмому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по девятому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по десятому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по одиннадцатому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по двенадцатому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по тринадцатому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по четырнадцатому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение б/н от 19.06.2026г. к Договору об общих условиях поручительства № 838/П1 от "28" июля 2017 г. (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашению №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – "Соглашение", "Основной договор"), взаимосвязанную с заключенными: Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему); договором поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года, в обеспечение обязательств … по Соглашению № 1498 о порядке и условиях кредитования от 19.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель)
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения б/н от 19.06.2026г. к Договору поручительства, изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части порядка начисления и уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банк, … и солидарными со заемщиками (далее – ДСК).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
Лимит задолженности - общая сумма фактической ссудной задолженности по основному долгу по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка:
За пользование каждым Кредитом по Кредитной сделке Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной в Кредитной сделке, но не превышающей следующих значений (далее - "Максимальная ставка процентов"):
Для Кредитов в российских рублях:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 30% (Тридцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 9% (Девять процентов) годовых.
В целях получения информации о переменной ставке используются данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
4.2. Для Кредитов в долларах США:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ставки SOFR (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть).
Ставка SOFR определяется в соответствии с данными Cbonds автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
? при предоставлении Кредита ставка SOFR фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующей Кредитной сделке, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;
? далее ставка SOFR фиксируется ежедневно от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.
? в случае, если ставка SOFR составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о ставке SOFR используются данные информационного агентства Cbonds или другие информационные источники, в том числе сайт Federal Reserve Bank of New York (https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR. В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Cbonds и иного информационного источника преимуществом пользуются данные Cbonds.
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита соответствующей Кредитной сделки.
Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Залогодержателя.
В случаях изменения ключевой ставки Банка России, учетной ставки центрального (национального) банка Китая, ставок EURIBOR, SHIBOR, других эталонных, индикативных процентных ставок, включая срочные ставки на основе RUONIA (ROISFix), SOFR (CME TERM SOFR), ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Залогодержателя, Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную соответствующими Дополнительными соглашениями
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" июля 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Заемщиком и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Заемщиком и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., Стороны руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "31" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению№ 0AIP5K от 10.08.2023 г. регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" августа 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0AIP5K от 10.08.2023 г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0AIP5K от 10.08.2023 г.

Срок:
Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г., включая последний день срока.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
При недействительности указанного Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за возврат … в пользу … полученных … денежных средств, как необоснованно сбереженного имущества за счет Кредитора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита задолженности, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: ….
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее годовым общим собранием акционеров 29.06.2017 (протокол б\н от 29.06.2017), годовым общим собранием акционеров 29.06.2018 (протокол б\н от 03.07.2018), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 20.04.2021г. (протокол №б/н от 21.04.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 27.08.2021г. (протокол №б/н от 30.08.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 03.02.2022г. (протокол №б/н от 03.02.2022г.), внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2022г. (протокол №б/н от 18.05.2022г.), годовым общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 30.06.2023 г. (протокол №б/н от 30.06.2023г.), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 24.12.2024 г. (протокол №б/н от 24.12.2024 г.), советом директоров ПАО "Кокс" 21.08.2026 г. (протокол № б/н от 21.08.2026), остаются без изменений.

По девятому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение б/н от 19.06.2026г. к договору поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашению №1498 о порядке и условиях кредитования от "19" апреля 2024 г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (далее – Соглашение, Основной договор), взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором об общих условиях поручительства №838/П1 от 28.07.2017, в обеспечение обязательств … по Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель).
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник)

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения б/н от 19.06.2026г. к Договору поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года (далее – Договор поручительства), в обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению №1498 о порядке и условиях кредитования от "19" апреля 2024 г. (далее – Соглашение, Основной договор), изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части порядка начисления и уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банк, … и солидарными со заемщиками (далее – ДСК).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются "проценты") по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:
- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30% (Тридцати процентов) годовых;
- размер переменной процентной ставки по Кредиту может составлять не более: ключевая ставка Банка России (переменная часть) + не более 10% (Десять процентов) годовых (базовая часть).
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю"
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Кредитной сделке № 0KY95K от 01.06.2026г. начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5% (Пять процентов) годовых.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" июля 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и
"31" июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению№ 0KY95K от 01.06.2026г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "31" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, регулируются условиями ДСК
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" августа 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0KY95K от 01.06.2026г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0KY95K от 01.06.2026г.
Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по выплате процентов за пользование всеми Кредитами, в пределах "Максимальной ставки процентов" с учетом ее возможного увеличения, согласно условиям Договора поручительства, а также в качестве обеспечения исполнения … обязательств при недействительности указанного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу … полученных … денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….

Срок исполнения обязательств по сделке:
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г. включая последний день срока.
Поручительство вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Договора поручительства.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита задолженности, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 16.05.2024г. (протокол №б/н от 16.05.2024г.), и внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 21.02.2025 г. (протокол № б/н от 21.02.2025 г.), советом директоров ПАО "Кокс" 21.08.2026 г. (протокол № б/н от 21.08.2026 г.), остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: ….
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По десятому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной крупной сделки": Одобрить совершенную крупную сделку - дополнительное соглашение от 31.07.2026 к Соглашению №1422 о порядке и условиях кредитования от 05.04.2024г. с …, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик)
… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки:
заключение дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026г. к Соглашению №1422 о порядке и условиях кредитования от 05.04.2024г. (далее – "Соглашение"), которым вносят изменения в Соглашение в части изменения лимита по Соглашению, порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными созаемщиками - Заемщиком, … (далее – "ССК" и "ДСК" соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
Лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 500 000 000,00 (Тридцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.
Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются "проценты") по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:
? размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;
? размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).
Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:
Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.
Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно "25" числа каждого месяца.
За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными в рамках Соглашения, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" августа 2026г. (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" августа 2026г. (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными по Кредитным сделкам № 0K5R4K от 06.02.2026 г., № 0K708K от 13.02.2026 г., № 0KAU1K от 04.03.2026 г., № 0KBU5K от 06.03.2026 г., № 0KC32K от 06.03.2026 г., № 0KC34K от 10.03.2026 г., № 0KD13K от 11.03.2026 г., № 0KDE2K от 12.03.2026 г., № 0KDJ9K от 13.03.2026 г., № 0KE26K от 16.03.2026 г., № 0KED7K от 17.03.2026 г., № 0KEL0K от 18.03.2026 г., № 0KKC6K от 09.04.2026 г., № 0KML8K от 20.04.2026 г., № 0KNO5K от 22.04.2026 г., № 0KQH9K от 13.05.2026 г., № 0KUO7K от 27.05.2026 г. (далее совместно именуются "Дополнительное соглашение"), начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" августа 2026 года до "31" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительными соглашениями регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу, начиная с "01" сентября 2026 года:
размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительными соглашениями и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительным соглашениям будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительным соглашениям.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2026 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.
Дата погашения Кредитной сделки № 0K5R4K от 06.02.2026 г., Кредитной сделки № 0K708K от 13.02.2026 г.: "31" августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – "Дата недействительности").
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее решением совета директоров Общества 05.04.2024 (Протокол заседания совета директоров №б/н от 05.04.2024), решением совета директоров Общества 11.11.2024 (Протокол заседания совета директоров №б/н от 11.11.2024), решением совета директоров Общества 20.03.2026 (Протокол заседания совета директоров №б/н от 20.03.2026), советом директоров Общества 18.06.2026 (протокол заседания совета директоров б/н от 18.06.2026 г.), и вынесенные на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026, остаются без изменений.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение б/н от 31.07.2026г. к Договору об общих условиях поручительства № 838/П1 от "28" июля 2017 г. (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – "Соглашение", "Основной договор"), взаимосвязанную с заключенными: Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему); договором поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года, в обеспечение обязательств … по Соглашению № 1498 о порядке и условиях кредитования от 19.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель)
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник).

Предмет сделки:
заключение Дополнительного соглашения б/н от 31.07.2026г. к Договору поручительства, изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – "ССК" и "ДСК" соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
Лимит задолженности - общая сумма фактической ссудной задолженности по основному долгу по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка:
За пользование каждым Кредитом по Кредитной сделке Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной в Кредитной сделке, но не превышающей следующих значений (далее - "Максимальная ставка процентов"):
Для Кредитов в российских рублях:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 30% (Тридцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 9% (Девять процентов) годовых.
В целях получения информации о переменной ставке используются данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
4.2. Для Кредитов в долларах США:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ставки SOFR (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть).
Ставка SOFR определяется в соответствии с данными Cbonds автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
? при предоставлении Кредита ставка SOFR фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующей Кредитной сделке, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;
? далее ставка SOFR фиксируется ежедневно от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.
? в случае, если ставка SOFR составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о ставке SOFR используются данные информационного агентства Cbonds или другие информационные источники, в том числе сайт Federal Reserve Bank of New York (https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR. В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Cbonds и иного информационного источника преимуществом пользуются данные Cbonds.
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита соответствующей Кредитной сделки.
Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Залогодержателя.
В случаях изменения ключевой ставки Банка России, учетной ставки центрального (национального) банка Китая, ставок EURIBOR, SHIBOR, других эталонных, индикативных процентных ставок, включая срочные ставки на основе RUONIA (ROISFix), SOFR (CME TERM SOFR), ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Залогодержателя, Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную соответствующими Дополнительными соглашениями
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" августа 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Заемщиком и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" августа 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по указанному Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Заемщиком и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., Стороны руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "28" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" августа 2026 года до "31" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" сентября 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0AIP5K от 10.08.2023 г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0AIP5K от 10.08.2023 г.

Срок:
Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г., включая последний день срока.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Дата погашения Кредита по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г.: "31" августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – "Дата недействительности").
При недействительности указанного Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за возврат … в пользу … полученных … денежных средств, как необоснованно сбереженного имущества за счет Кредитора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита задолженности, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: ….
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее годовым общим собранием акционеров 29.06.2017 (протокол б\н от 29.06.2017), годовым общим собранием акционеров 29.06.2018 (протокол б\н от 03.07.2018), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 20.04.2021г. (протокол №б/н от 21.04.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 27.08.2021г. (протокол №б/н от 30.08.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 03.02.2022г. (протокол №б/н от 03.02.2022г.), внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2022г. (протокол №б/н от 18.05.2022г.), годовым общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 30.06.2023 г. (протокол №б/н от 30.06.2023г.), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 24.12.2024 г. (протокол №б/н от 24.12.2024 г.), советом директоров ПАО "Кокс" 21.08.2026 (протокол заседания совета директоров б/н от 21.08.2026), и вынесенные на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 15.09.2026г. и на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026г., остаются без изменений.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение б/н от 31.07.2026г. к договору поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашению №1498 о порядке и условиях кредитования от "19" апреля 2024 г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (далее – Соглашение, Основной договор), взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором об общих условиях поручительства №838/П1 от 28.07.2017, в обеспечение обязательств … по Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему)на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель).
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник)

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения б/н от 31.07.2026г. к Договору поручительства, изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – "ССК" и "ДСК" соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются "проценты") по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:
- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30% (Тридцати процентов) годовых;
- размер переменной процентной ставки по Кредиту может составлять не более: ключевая ставка Банка России (переменная часть) + не более 10% (Десять процентов) годовых (базовая часть).
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю"
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Кредитной сделке № 0KY95K от 01.06.2026г. начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" августа 2026 г. (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и
"31" августа 2026 г. (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению№ 0KY95K от 01.06.2026г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению№ 0KY95K от 01.06.2026г., Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "28" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" августа 2026 года до "31" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, регулируются условиями ДСК
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" сентября 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению№ 0KY95K от 01.06.2026г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением№ 0KY95K от 01.06.2026г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения.
Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по выплате процентов за пользование всеми Кредитами, в пределах "Максимальной ставки процентов" с учетом ее возможного увеличения, согласно условиям Договора поручительства, а также в качестве обеспечения исполнения … обязательств при недействительности указанного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу … полученных … денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г. включая последний день срока.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – "Дата недействительности").
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).
Поручительство вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Договора поручительства.
Поручительство прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Основного договора Кредиты, то есть не позднее "31" декабря 2032 г., либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 16.05.2024г. (протокол №б/н от 16.05.2024г.), советом директоров Общества 21.08.2026. (протокол заседания совета директоров б/н от 21.08.2026), и вынесенные условия на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 15.09.2026г., на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026.г., остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: ….
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По тринадцатому вопросу повестки дня: "Об одобрении обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную с … обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З1 от 15.04.2026 в обеспечение обязательств … по Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., взаимосвязанной со сделкой - Договор о залоге акций №838/З5 от 15.04.2026 в обеспечение обязательств … по Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., , на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр. 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Залогодатель);
… (Банк, Кредитор, Залогодержатель);
Выгодоприобретатель:
… (Заемщик, Должник).

Предмет сделки:
заключение дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З1 от 15.04.2026 Залогодателя с Банком в обеспечение обязательств Выгодоприобретателя (далее по тексту – Договор залога), вытекающих из Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г. (далее именуется - "Соглашение"), в Дополнительных соглашениях к которому (далее именуются – "Кредитные сделки") установлены условия предоставления денежных средств Банком Должнику, изменяющего Договор Залога в части осведомленности Залогодателя об изменении Соглашения в части изменения порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – "ССК" и "ДСК" соответственно).
Залог имущества обеспечивает все обязательства Должника перед Залогодержателем по всем Кредитным сделкам включая выплату:
(а) суммы любого Кредита, в том числе, при досрочном востребовании Кредита(ов) Залогодержателем;
(б) процентов за пользование Кредитом (ами), в том числе в измененном размере;
(в) неустоек, иных платежей, предусмотренных Соглашением или Кредитными сделками, а также убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением обязательств по Соглашению и Кредитной сделке
(далее именуемые – Обеспеченные обязательства).
В случае если по основаниям, предусмотренным законом, Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику Залогодатель согласен на условиях Договора залога обеспечивать надлежащее исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств, вышеуказанные обстоятельства не влекут за собой прекращение залога по Договору залога.

В залог передаются следующие ценные бумаги (далее по тексту – "Предмет залога", "Акции"):

Вид, категория Акций, эмитент Обыкновенные именные бездокументарные акции … (далее - "Эмитент")
Номер и дата государственной регистрации выпуска Акций 1-01-41520-А от 17.03.2022
Номинальная стоимость одной Акции 0,25 рубля
Количество Акций (штук) 72 270


Цена сделки:
Согласованная Сторонами стоимость заложенных Акций составляет 18 068,00 (Восемнадцать тысяч шестьдесят восемь 00/100) российских рублей, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Согласованная Сторонами стоимость Акций не является ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания, как это предусмотрено ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок сделки:
Договор залога вступает в силу с даты его подписания
Договор залога прекращается через три года с Даты погашения, указанной в ниже, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств.

В обеспечении всех обязательства … по Соглашению № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г. на следующих условиях:
Размер кредита:
Лимит задолженности - общая сумма фактической ссудной задолженности по основному долгу по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка:
За пользование каждым Кредитом по Кредитной сделке Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной в Кредитной сделке, но не превышающей следующих значений (далее - "Максимальная ставка процентов"):
Для Кредитов в российских рублях:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 30% (Тридцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 9% (Девять процентов) годовых.
В целях получения информации о переменной ставке используются данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
4.2. Для Кредитов в долларах США:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ставки SOFR (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть).
Ставка SOFR определяется в соответствии с данными Cbonds автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
? при предоставлении Кредита ставка SOFR фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующей Кредитной сделке, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;
? далее ставка SOFR фиксируется ежедневно от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.
? в случае, если ставка SOFR составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о ставке SOFR используются данные информационного агентства Cbonds или другие информационные источники, в том числе сайт Federal Reserve Bank of New York (https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR. В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Cbonds и иного информационного источника преимуществом пользуются данные Cbonds.
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита соответствующей Кредитной сделки.
Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Залогодержателя.
В случаях изменения ключевой ставки Банка России, учетной ставки центрального (национального) банка Китая, ставок EURIBOR, SHIBOR, других эталонных, индикативных процентных ставок, включая срочные ставки на основе RUONIA (ROISFix), SOFR (CME TERM SOFR), ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Залогодержателя, Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную соответствующими Дополнительными соглашениями
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" августа 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Заемщиком и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" августа 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по указанному Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Заемщиком и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., Стороны руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "28" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" августа 2026 года до "31" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" сентября 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0AIP5K от 10.08.2023 г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0AIP5K от 10.08.2023 г.

Срок:
Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г., включая последний день срока.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Дата погашения Кредита по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г.: "31" августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – "Дата недействительности").
При недействительности указанного Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за возврат … в пользу … полученных … денежных средств, как необоснованно сбереженного имущества за счет Кредитора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).
Залог обеспечивает в полном объеме выплату Должником всех неустоек (штрафов), которые Залогодержатель вправе начислить в случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитным сделкам, условия которых отвечают требованиям, указанным в настоящем решении,
а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств … при недействительности указанного Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу … полученных … денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменное наименование лица, заинтересованного в совершении сделки: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …);
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс") и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании …); является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 голосующих акций в уставном капитале ПАО "Кокс"), и контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее советом директоров ПАО "Кокс" 03.04.2026 г. (протокол №б/н от 03.04.2026 г.), советом директоров ПАО "Кокс 11.06.2026 г. (протокол № б/н от 11.06.2026 г., остаются без изменений.

Подтвердить полномочия главного инженера ПАО "Кокс" …, подписавшего от имени Общества дополнительное соглашение № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З1 от 15.04.2026, а также наделить его полномочиями на согласование с Залогодержателем иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: "О даче согласия на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Одобрить совершенную с … обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку) в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З5 от 15.04.2026 в обеспечение обязательств … по Соглашению № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., взаимосвязанной со сделкой - Договор о залоге акций №838/З1 от 15.04.2026 в обеспечение обязательств … по Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., , на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр. 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Залогодатель);
… (Банк, Кредитор, Залогодержатель);
Выгодоприобретатель:
… (Заемщик, Должник).

Предмет сделки:
заключение дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З5 от 15.04.2026 Залогодателя с Банком в обеспечение обязательств Выгодоприобретателя (далее по тексту – Договор залога), вытекающих из Соглашения № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г. (далее именуется - "Соглашение"), в Дополнительных соглашениях к которому (далее именуются – "Кредитные сделки") установлены условия предоставления денежных средств Банком Должнику, изменяющего Договор Залога в части осведомленности Залогодателя об изменении Соглашения в части изменения порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – "ССК" и "ДСК" соответственно).
Залог имущества обеспечивает все обязательства Должника перед Залогодержателем по всем Кредитным сделкам включая выплату:
(а) суммы любого Кредита, в том числе, при досрочном востребовании Кредита(ов) Залогодержателем;
(б) процентов за пользование Кредитом (ами), в том числе в измененном размере;
(в) неустоек, иных платежей, предусмотренных Соглашением или Кредитными сделками, а также убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением обязательств по Соглашению и Кредитной сделке
(далее именуемые – Обеспеченные обязательства).
В случае если по основаниям, предусмотренным законом, Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику Залогодатель согласен на условиях Договора залога обеспечивать надлежащее исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств, вышеуказанные обстоятельства не влекут за собой прекращение залога по Договору залога.

В залог передаются следующие ценные бумаги (далее по тексту – "Предмет залога", "Акции"):

Вид, категория Акций, эмитент обыкновенные именные бездокументарные акции … (далее - "Эмитент")
Номер и дата государственной регистрации выпуска Акций 1-02-02072-А от 18.05.2004
Номинальная стоимость одной Акции 10 рублей
Количество Акций (штук) 250 583


Цена сделки:
Согласованная Сторонами стоимость заложенных Акций составляет 2 505 830,00 (Два миллиона пятьсот пять тысяч восемьсот тридцать 00/100) российских рублей, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Согласованная Сторонами стоимость заложенных Акций не является ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания, как это предусмотрено ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок сделки:
Договор залога вступает в силу с даты его подписания
Договор залога прекращается через три года с Даты погашения, указанной в ниже, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств.

В обеспечении всех обязательства … по Соглашению № 838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "30" мая 2017 г., на следующих условиях:
Размер кредита:
Лимит задолженности - общая сумма фактической ссудной задолженности по основному долгу по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка:
За пользование каждым Кредитом по Кредитной сделке Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной в Кредитной сделке, но не превышающей следующих значений (далее - "Максимальная ставка процентов"):
Для Кредитов в российских рублях:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 30% (Тридцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 9% (Девять процентов) годовых.
В целях получения информации о переменной ставке используются данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
4.2. Для Кредитов в долларах США:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ставки SOFR (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть).
Ставка SOFR определяется в соответствии с данными Cbonds автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
? при предоставлении Кредита ставка SOFR фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующей Кредитной сделке, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;
? далее ставка SOFR фиксируется ежедневно от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.
? в случае, если ставка SOFR составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о ставке SOFR используются данные информационного агентства Cbonds или другие информационные источники, в том числе сайт Federal Reserve Bank of New York (https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR. В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Cbonds и иного информационного источника преимуществом пользуются данные Cbonds.
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита соответствующей Кредитной сделки.
Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Залогодержателя.
В случаях изменения ключевой ставки Банка России, учетной ставки центрального (национального) банка Китая, ставок EURIBOR, SHIBOR, других эталонных, индикативных процентных ставок, включая срочные ставки на основе RUONIA (ROISFix), SOFR (CME TERM SOFR), ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Залогодержателя, Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную соответствующими Дополнительными соглашениями
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" августа 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Заемщиком и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" августа 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по указанному Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Заемщиком и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., Стороны руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "28" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" августа 2026 года до "31" августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" сентября 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0AIP5K от 10.08.2023 г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0AIP5K от 10.08.2023 г.

Срок:
Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г., включая последний день срока.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Дата погашения Кредита по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г.: "31" августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – "Дата недействительности").
При недействительности указанного Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за возврат … в пользу … полученных … денежных средств, как необоснованно сбереженного имущества за счет Кредитора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменное наименование лица, заинтересованного в совершении сделки: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …);
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс") и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании …); является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 голосующих акций в уставном капитале ПАО "Кокс"), и контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее советом директоров ПАО "Кокс" 03.04.2026 г. (протокол №б/н от 03.04.2026 г.), советом директоров ПАО "Кокс 11.06.2026 г. (протокол № б/н от 11.06.2026 г., остаются без изменений.

Подтвердить полномочия главного инженера ПАО "Кокс" …, подписавшего от имени Общества дополнительное соглашение № б/н от 31.07.2026 г. к договору о залоге акций №838/З5 от 15.04.2026, а также наделить его полномочиями на согласование с Залогодержателем иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "04" сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 04.09.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "04" сентября 2026 г. М.П.