Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  07.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сущёвская, д. 20, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746427913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708316149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00544-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учётом прав неконвертируемые процентные серии КО-П11-002, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-002P-00С от 27.04.2023 г. (далее – Коммерческие облигации);

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-11-00544-R-002P от 30.07.2024 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109JQ2.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определён решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО "Группа Астон" "07" сентября 2026 года (Приказ № 01П-07-26 от "07" сентября 2026 года) в соответствии с Программой коммерческих облигаций серии 002РС, утверждённой решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Группа Астон", 18 апреля 2023 года №4.

Содержание принятого решения:

"1. Установить процентную ставку купона на 9 (Девятый) купонный период по Коммерческим процентным бездокументарным облигациям ООО "Группа Астон" серии КО-П11-002 (4CDE-11-00544-R-002P от 30.07.2024 г., ISIN: RU000A109JQ2) в размере 15,25 (Пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

2. Установить процентную ставку купона на 10 (Десятый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

3. Установить, что процентная ставка на 11 (Одиннадцатый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Установить процентную ставку купона на 12 (Двенадцатый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 13,25 (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.".

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "07" сентября 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01П-07-26 от "07" сентября 2026 года.

2.6. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
9-й купонный период: с 14.09.2026 г. по 14.12.2026 г.
10-й купонный период: с 14.12.2026 г. по 15.03.2027 г.
11-й купонный период: с 15.03.2027 г. по 14.06.2027 г.
12-й купонный период: с 14.06.2027 г. по 13.09.2027 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчёте на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определённой категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определённой категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за соответствующий отчётный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
9-й купонный период: 7 604 000 (Семь миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 7 106 000 (Семь миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
11-й купонный период: 7 106 000 (Семь миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
12-й купонный период: 6 606 000 (Шесть миллионов шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчёте на одну Коммерческую облигацию эмитента:
9-й купонный период: 38 (Тридцать восемь) рублей 02 копейки;
10-й купонный период: 35 (Тридцать пять) рублей 53 копейки;
11-й купонный период: 35 (Тридцать пять) рублей 53 копейки;
12-й купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 03 копейки.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
9-й купонный период: 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
10-й купонный период: 14,25% (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
11-й купонный период: 14,25% (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
12-й купонный период: 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
9-й купонный период: 14.12.2026 г.
10-й купонный период: 15.03.2027 г.
11-й купонный период: 14.06.2027 г.
12-й купонный период: 13.09.2027 г.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.


3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Бортневский


3.2. Дата 07.09.2026г.