Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  03.09.2026
Международная финансовая организация Евразийский банк развития
Сообщение о существенном факте
"О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1057B8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: уполномоченное должностное лицо.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 03.09.2026 № 86.
Процентная ставка по купонным периодам с 9 по 14 установлена в размере 3,75% годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за 9 купонный период с 14.09.2026 по 15.03.2027;
за 10 купонный период с 15.03.2027 по 13.09.2027;
за 11 купонный период с 13.09.2027 по 13.03.2028;
за 12 купонный период с 13.03.2028 по 11.09.2028;
за 13 купонный период с 11.09.2028 по 12.03.2029;
за 14 купонный период с 12.03.2029 по 14.09.2029.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за 9 купонный период: 13 090 000 долларов США 00 центов;
за 10 купонный период: 13 090 000 долларов США 00 центов;
за 11 купонный период: 13 090 000 долларов США 00 центов;
за 12 купонный период: 13 090 000 долларов США 00 центов;
за 13 купонный период: 13 090 000 долларов США 00 центов;
за 14 купонный период: 13 377 000 долларов США 00 центов.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за 9 купонный период: 18 долларов США 70 центов;
за 10 купонный период: 18 долларов США 70 центов;
за 11 купонный период: 18 долларов США 70 центов;
за 12 купонный период: 18 долларов США 70 центов;
за 13 купонный период: 18 долларов США 70 центов;
за 14 купонный период: 19 долларов США 11 центов.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за 9 купонный период: 3,75% годовых;
за 10 купонный период: 3,75% годовых;
за 11 купонный период: 3,75% годовых;
за 12 купонный период: 3,75% годовых;
за 13 купонный период: 3,75% годовых;
за 14 купонный период: 3,75% годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за 9 купонный период: 15.03.2027;
за 10 купонный период: 13.09.2027;
за 11 купонный период: 13.03.2028;
за 12 купонный период: 11.09.2028;
за 13 купонный период: 12.03.2029;
за 14 купонный период: 14.09.2029.

3. Подпись
3.1. Старший управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию
(по доверенности № 7462 от 11.11.2024 г.) А.В. Жиркова
3.2. 03.09.2026