Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  02.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, зд. 12 офис 0807
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1101690056038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655201119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001-P-03, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р, имеющей регистрационный номер 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00017-L-001P от 29.07.2026 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель правления - Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.09.2026

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 2 сентября 2026 г. №02/09
На основании Приказа от 02.09.2026 №02/009 процентные ставки 2-6 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют 20,5 процентов годовых.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 30 (Тридцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 60 (шестьдесят) дней.

1 купонный период с 04.09.2026 по 03.11.2026
2 купонный период с 03.11.2026 по 02.01.2027
3 купонный период с 02.01.2027 по 03.03.2027
4 купонный период с 03.03.2027 по 02.05.2027
5 купонный период с 02.05.2027 по 01.07.2027
6 купонный период с 01.07.2027 по 30.08.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска);

1 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
2 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
3 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
4 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
5 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
6 купонный период: 10 110 000 (Десять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);

1 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;
2 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;
3 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;
4 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;
5 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;
6 купонный период: 33 (Тридцать три) рубля 70 копеек из расчета 20,5% годовых;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 03.11.2026
2 купонный период 02.01.2027
3 купонный период 03.03.2027
4 купонный период 02.05.2027
5 купонный период 01.07.2027
6 купонный период 30.08.2027
7 купонный период 29.10.2027
8 купонный период 28.12.2027
9 купонный период 26.02.2028
10 купонный период 26.04.2028
11 купонный период 25.06.2028
12 купонный период 24.08.2028
13 купонный период 23.10.2028
14 купонный период 22.12.2028
15 купонный период 20.02.2029
16 купонный период 21.04.2029
17 купонный период 20.06.2029
18 купонный период 19.08.2029
19 купонный период 18.10.2029
20 купонный период 17.12.2029
21 купонный период 15.02.2030
22 купонный период 16.04.2030
23 купонный период 15.06.2030
24 купонный период 14.08.2030
25 купонный период 13.10.2030
26 купонный период 12.12.2030
27 купонный период 10.02.2031
28 купонный период 11.04.2031
29 купонный период 10.06.2031
30 купонный период 09.08.2031

3. Подпись
3.1. Председатель правления - Генеральный директор
М.М. Исламов


3.2. Дата 02.09.2026г.