Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  31.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Ермакова Роща, д. 1, стр. 1, помещ. 176Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации ООО ПКО "АйДи Коллект" процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09 (регистрационный номер выпуска 4B02-09-00597-R-001P от 03.08.2026 г), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-00597-R-001P-02E от 06.08.2024 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Генеральным директором ООО ПКО "АйДи Коллект".
Содержание принятого решения:
1) В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить следующий порядок расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,…48).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,...48;
НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci – размер процентной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2) Установить процентную ставку по Биржевым облигациям за 1 (Первый) купонный период в размере 20,25% (Двадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

3) Установить процентную ставку по Биржевым облигациям за купонные периоды, начиная со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно, равной процентной ставке по Биржевым облигациям за 1 (Первый) купонный период.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31.08.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Генеральным директором ООО ПКО "АйДи Коллект" (Приказ №АК-П-405 от 31.08.2026 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 02.09.2026;
дата окончания купонного периода 02.10.2026

Второй купонный период:
дата начала купонного периода 02.10.2026;
дата окончания купонного периода 01.11.2026

Третий купонный период:
дата начала купонного периода 01.11.2026;
дата окончания купонного периода 01.12.2026

Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 01.12.2026;
дата окончания купонного периода 31.12.2026

Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 31.12.2026;
дата окончания купонного периода 30.01.2027

Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 30.01.2027;
дата окончания купонного периода 01.03.2027

Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 01.03.2027;
дата окончания купонного периода 31.03.2027

Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 31.03.2027;
дата окончания купонного периода 30.04.2027

Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 30.04.2027;
дата окончания купонного периода 30.05.2027

Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 30.05.2027;
дата окончания купонного периода 29.06.2027

Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 29.06.2027;
дата окончания купонного периода 29.07.2027

Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 29.07.2027;
дата окончания купонного периода 28.08.2027

Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 28.08.2027;
дата окончания купонного периода 27.09.2027

Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 27.09.2027;
дата окончания купонного периода 27.10.2027

Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 27.10.2027;
дата окончания купонного периода 26.11.2027

Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 26.11.2027;
дата окончания купонного периода 26.12.2027

Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 26.12.2027;
дата окончания купонного периода 25.01.2028

Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 25.01.2028;
дата окончания купонного периода 24.02.2028

Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 24.02.2028;
дата окончания купонного периода 25.03.2028

Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 25.03.2028;
дата окончания купонного периода 24.04.2028

Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 24.04.2028;
дата окончания купонного периода 24.05.2028

Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 24.05.2028;
дата окончания купонного периода 23.06.2028

Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 23.06.2028;
дата окончания купонного периода 23.07.2028

Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 23.07.2028;
дата окончания купонного периода 22.08.2028.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процента (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 12 480 000 руб. 00 коп. (20,25 процентов годовых);

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 16 руб. 64 коп. (20,25 процентов годовых);
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процента (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
По первому купонному периоду - 02.10.2026 г.
По второму купонному периоду - 01.11.2026 г.
По третьему купонному периоду - 01.12.2026 г.
По четвертому купонному периоду - 31.12.2026 г.
По пятому купонному периоду - 30.01.2027 г.
По шестому купонному периоду - 01.03.2027 г.
По седьмому купонному периоду - 31.03.2027 г.
По восьмому купонному периоду - 30.04.2027 г.
По девятому купонному периоду - 30.05.2027 г.
По десятому купонному периоду - 29.06.2027 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 29.07.2027 г.
По двенадцатому купонному периоду - 28.08.2027 г.
По тринадцатому купонному периоду - 27.09.2027 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 27.10.2027 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 26.11.2027 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 26.12.2027 г.
По семнадцатому купонному периоду - 25.01.2028 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 24.02.2028 г.
По девятнадцатому купонному периоду - 25.03.2028 г.
По двадцатому купонному периоду - 24.04.2028 г.
По двадцать первому купонному периоду - 24.05.2028 г.
По двадцать второму купонному периоду - 23.06.2028 г.
По двадцать третьему купонному периоду - 23.07.2028 г.
По двадцать четвертому купонному периоду - 22.08.2028 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев


3.2. Дата 31.08.2026г.