Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.08.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О последующем одобрении совершенной одобрении совершенной крупной сделки АО "Салаватстекло" (Заемщик) с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Банк, Кредитор).
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос, поставленный на голосование: в порядке, предусмотренном ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 20 п. 14.9 Устава Общества, пп. 21 п. 3.2 Положения о Совете директоров Общества, одобрить совершенную АО "Салаватстекло" сделку – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, на условиях, указанных в Индивидуальных условиях открытия возобновляемой кредитной линии № 7M-160CVI7-5LI от "19" августа 2026г (далее "Договор"), как крупной сделки, с учетом причитающихся процентов, рассчитанных по максимальной ставке на весь срок кредита, составляющей 34,95% от балансовых активов общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов (100%); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке, согласно ст.ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 20 п. 14.9 Устава Общества, пп. 21 п. 3.2 Положения о Совете директоров Общества, совершенную АО "Салаватстекло" сделку – Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, на условиях, указанных в Индивидуальных условиях открытия возобновляемой кредитной линии № 7M-160CVI7-5LI от "19" августа 2026г (далее "Договор"), как крупной сделки, с учетом причитающихся процентов, рассчитанных по максимальной ставке на весь срок кредита, составляющей 34,95% от балансовых активов общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях:
1) Стороны Кредитного соглашения:
- Акционерное общество "Салаватстекло", ИНН 0266004050 (Заемщик);
- Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) ИНН 7707083893 (Банк, Кредитор).
2) Предмет Кредитного соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемой кредитной линии на условиях, указанных в Индивидуальных условиях открытия возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется возвращать Кредит, полученный по Кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором № 7M-160CVI7-5LI от "19" августа 2026г.
3) Целевое финансирования:
•Пополнение оборотных средств;
• Приобретение нематериальных активов;
• Приобретение движимого имущества;
• Приобретение недвижимого имущества;
• Расходы на капитальный ремонт, техперевооружение или модернизацию.
4) Лимит кредитной линии: 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей.
Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее:
- 21 августа 2026 г. либо
- дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2 Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита) (по тексту – "Дата открытия лимита"), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении "Периоды действия лимита и суммы лимита" к Индивидуальным условиям.
5) Выдача кредита производится по 20 августа 2029 г.
6) Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 18 ноября 2026 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа в размере 2,39 (Две целых тридцать девять сотых) процента годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом:
за период с 19 ноября 2026 г. (включительно) по Дату полного погашения кредита– в зависимости от:
суммы перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых у Кредитора, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, за Расчетный период;
порядок расчета и определения которой определен Общими условиями, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления Переменной маржи:
Сумма перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора, рублейне менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублейменее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
Переменная маржа, % годовых2.39 (Две целых тридцать девять сотых)2.89 (Две целых восемьдесят девять сотых)
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается 90 (Девяносто) календарных дней.
Актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется
1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки:
Расчетный период для актуализации Переменной маржиПериод действия плавающей процентной ставки
с 07 августа 2026 г. по 04 ноября 2026 г.с 19 ноября 2026 г. по 18 февраля 2027 г.
с 05 ноября 2026 г. по 02 февраля 2027 г.с 19 февраля 2027 г. по 18 мая 2027 г.
с 03 февраля 2027 г. по 03 мая 2027 г.с 19 мая 2027 г. по 18 августа 2027 г.
с 04 мая 2027 г. по 01 августа 2027 г.с 19 августа 2027 г. по 18 ноября 2027 г.
с 02 августа 2027 г. по 30 октября 2027 г.с 19 ноября 2027 г. по 18 февраля 2028 г.
с 31 октября 2027 г. по 28 января 2028 г.с 19 февраля 2028 г. по 18 мая 2028 г.
с 29 января 2028 г. по 27 апреля 2028 г.с 19 мая 2028 г. по 18 августа 2028 г.
с 28 апреля 2028 г. по 26 июля 2028 г.с 19 августа 2028 г. по 18 ноября 2028 г.
с 27 июля 2028 г. по 24 октября 2028 г.с 19 ноября 2028 г. по 18 февраля 2029 г.
с 25 октября 2028 г. по 22 января 2029 г.с 19 февраля 2029 г. по 18 мая 2029 г.
с 23 января 2029 г. по 22 апреля 2029 г.с 19 мая 2029 г. по 18 августа 2029 г.
с 23 апреля 2029 г. по 21 июля 2029 г.с 19 августа 2029 г. по 20 августа 2029 г.
2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.
7) Комиссионные платежи: Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.
8) Дата полного погашения кредита: 20 августа 2029 г.
Прочие условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, не относятся к существенным условиям сделки. Подтвердить полномочия генерального директора Общества Агуреева Сергея Алексеевича, заключившего от имени Общества Договор № 7M-160CVI7-5LI от "19" августа 2026г.
Одобряемые настоящим протоколом сделки не нарушает интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Настоящее корпоративное решение действует по "20" августа 2029г.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №13 от 28.08.2026г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 28.08.2026