Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  28.08.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-07-01671-D-002P от 17.08.2026 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены;
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "АБЗ-1" "28" августа 2026 г. (Приказ № 181 от 28.08.2026).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "28" августа 2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента;
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала 02.09.2026 дата окончания 02.10.2026
2-й купонный период дата начала 02.10.2026 дата окончания 01.11.2026
3-й купонный период дата начала 01.11.2026 дата окончания 01.12.2026
4-й купонный период дата начала 01.12.2026 дата окончания 31.12.2026
5-й купонный период дата начала 31.12.2026 дата окончания 30.01.2027
6-й купонный период дата начала 30.01.2027 дата окончания 01.03.2027
7-й купонный период дата начала 01.03.2027 дата окончания 31.03.2027
8-й купонный период дата начала 31.03.2027 дата окончания 30.04.2027
9-й купонный период дата начала 30.04.2027 дата окончания 30.05.2027
10-й купонный период дата начала 30.05.2027 дата окончания 29.06.2027
11-й купонный период дата начала 29.06.2027 дата окончания 29.07.2027
12-й купонный период дата начала 29.07.2027 дата окончания 28.08.2027
13-й купонный период дата начала 28.08.2027 дата окончания 27.09.2027
14-й купонный период дата начала 27.09.2027 дата окончания 27.10.2027
15-й купонный период дата начала 27.10.2027 дата окончания 26.11.2027
16-й купонный период дата начала 26.11.2027 дата окончания 26.12.2027
17-й купонный период дата начала 26.12.2027 дата окончания 25.01.2028
18-й купонный период дата начала 25.01.2028 дата окончания 24.02.2028
19-й купонный период дата начала 24.02.2028 дата окончания 25.03.2028
20-й купонный период дата начала 25.03.2028 дата окончания 24.04.2028
21-й купонный период дата начала 24.04.2028 дата окончания 24.05.2028
22-й купонный период дата начала 24.05.2028 дата окончания 23.06.2028
23-й купонный период дата начала 23.06.2028 дата окончания 23.07.2028
24-й купонный период дата начала 23.07.2028 дата окончания 22.08.2028
25-й купонный период дата начала 22.08.2028 дата окончания 21.09.2028
26-й купонный период дата начала 21.09.2028 дата окончания 21.10.2028
27-й купонный период дата начала 21.10.2028 дата окончания 20.11.2028
28-й купонный период дата начала 20.11.2028 дата окончания 20.12.2028
29-й купонный период дата начала 20.12.2028 дата окончания 19.01.2029
30-й купонный период дата начала 19.01.2029 дата окончания 18.02.2029
31-й купонный период дата начала 18.02.2029 дата окончания 20.03.2029
32-й купонный период дата начала 20.03.2029 дата окончания 19.04.2029
33-й купонный период дата начала 19.04.2029 дата окончания 19.05.2029
34-й купонный период дата начала 19.05.2029 дата окончания 18.06.2029
35-й купонный период дата начала 18.06.2029 дата окончания 18.07.2029
36-й купонный период дата начала 18.07.2029 дата окончания 17.08.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в соответствующем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
2-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
3-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
4-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
5-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
6-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
7-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
8-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
9-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
10-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
11-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
12-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
13-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
14-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
15-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
16-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
17-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
18-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
19-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
20-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
21-й купонный период 14,59 рублей из расчета 17,75 % годовых
22-й купонный период 12,18 рублей из расчета 17,75 % годовых
23-й купонный период 12,18 рублей из расчета 17,75 % годовых
24-й купонный период 12,18 рублей из расчета 17,75 % годовых
25-й купонный период 9,77 рублей из расчета 17,75 % годовых
26-й купонный период 9,77 рублей из расчета 17,75 % годовых
27-й купонный период 9,77 рублей из расчета 17,75 % годовых
28-й купонный период 7,37 рублей из расчета 17,75 % годовых
29-й купонный период 7,37 рублей из расчета 17,75 % годовых
30-й купонный период 7,37 рублей из расчета 17,75 % годовых
31-й купонный период 4,96 рублей из расчета 17,75 % годовых
32-й купонный период 4,96 рублей из расчета 17,75 % годовых
33-й купонный период 4,96 рублей из расчета 17,75 % годовых
34-й купонный период 2,55 рублей из расчета 17,75 % годовых
35-й купонный период 2,55 рублей из расчета 17,75 % годовых
36-й купонный период 2,55 рублей из расчета 17,75 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке;
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента;
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1 –му купонному периоду выплачивается: 02.10.2026
Купонный доход по 2 –му купонному периоду выплачивается: 01.11.2026
Купонный доход по 3 –му купонному периоду выплачивается: 01.12.2026
Купонный доход по 4 –му купонному периоду выплачивается: 31.12.2026
Купонный доход по 5 –му купонному периоду выплачивается: 30.01.2027
Купонный доход по 6 –му купонному периоду выплачивается: 01.03.2027
Купонный доход по 7 –му купонному периоду выплачивается: 31.03.2027
Купонный доход по 8 –му купонному периоду выплачивается: 30.04.2027
Купонный доход по 9 –му купонному периоду выплачивается: 30.05.2027
Купонный доход по 10 –му купонному периоду выплачивается: 29.06.2027
Купонный доход по 11 –му купонному периоду выплачивается: 29.07.2027
Купонный доход по 12 –му купонному периоду выплачивается: 28.08.2027
Купонный доход по 13 –му купонному периоду выплачивается: 27.09.2027
Купонный доход по 14 –му купонному периоду выплачивается: 27.10.2027
Купонный доход по 15 –му купонному периоду выплачивается: 26.11.2027
Купонный доход по 16 –му купонному периоду выплачивается: 26.12.2027
Купонный доход по 17 –му купонному периоду выплачивается: 25.01.2028
Купонный доход по 18 –му купонному периоду выплачивается: 24.02.2028
Купонный доход по 19 –му купонному периоду выплачивается: 25.03.2028
Купонный доход по 20 –му купонному периоду выплачивается: 24.04.2028
Купонный доход по 21 –му купонному периоду выплачивается: 24.05.2028
Купонный доход по 22 –му купонному периоду выплачивается: 23.06.2028
Купонный доход по 23 –му купонному периоду выплачивается: 23.07.2028
Купонный доход по 24 –му купонному периоду выплачивается: 22.08.2028
Купонный доход по 25 –му купонному периоду выплачивается: 21.09.2028
Купонный доход по 26 –му купонному периоду выплачивается: 21.10.2028
Купонный доход по 27 –му купонному периоду выплачивается: 20.11.2028
Купонный доход по 28 –му купонному периоду выплачивается: 20.12.2028
Купонный доход по 29 –му купонному периоду выплачивается: 19.01.2029
Купонный доход по 30 –му купонному периоду выплачивается: 18.02.2029
Купонный доход по 31 –му купонному периоду выплачивается: 20.03.2029
Купонный доход по 32 –му купонному периоду выплачивается: 19.04.2029
Купонный доход по 33 –му купонному периоду выплачивается: 19.05.2029
Купонный доход по 34 –му купонному периоду выплачивается: 18.06.2029
Купонный доход по 35 –му купонному периоду выплачивается: 18.07.2029
Купонный доход по 36 –му купонному периоду выплачивается: 17.08.2029



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 28.08.2026г.