Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  24.08.2026
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 24.08.2026 12:05:17) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TeCJm8QRREeT7cU3iw1rjQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 14.09.1998, N 0029-18610555
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 21.08.2026: 3 159 079 129,89
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.08.2026: 3 050 112 172,97
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 3,57
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 21.08.2026: 175,75
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.08.2026: 169,81
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 3,4980272
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За двадцать рабочих дней на дату 21.08.2026 г.: 2.65 %. За двести пятьдесят рабочих дней на дату 21.08.2026 г.: 11.13 %

Корректировка Величины отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в связи с неверными данными в ранее опубликованном сообщении.