Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  21.08.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-03-10799-F-001P от 20.02.2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B0S4, CFI: DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Вице-президентом по финансам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно- металлургический холдинг" - управляющей организации Публичного акционерного общества "Кокс", действующий на основании Решения годового общего собрания акционеров ОАО "Кокс" от 20 мая 2005 года (протокол №б/н от 20.05.2005), договора № 2 от 01 июня 2005 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Кокс" управляющей организации – ООО Управляющая компания "Промышленно- металлургический холдинг" и доверенности от 19.06.2025 № 510 Черкаевым С.В. (Приказ № 900 от 21.08.2026).

Содержание принятого решения:
Установить фиксированную процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 19 (девятнадцатого) по 36 (тридцать шестой) в размере 19,25% (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 15,82 (пятнадцать рублей восемьдесят две копейки) на одну Биржевую облигацию.

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию, начиная с 19 (девятнадцатого) по 36 (тридцать шестой) купон производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, 19,25 процентов годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=19, 20, 21…36).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала 19 (девятнадцатого) купонного периода и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ (365 * 100%),
где
i - порядковый номер купонного периода, i=19, 20, 21...36;
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях,
Ci - размер процентной ставки i-того купона, 19,25 процентов годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
19 купонный период с 28.08.2026 по 27.09.2026
20 купонный период с 27.09.2026 по 27.10.2026
21 купонный период с 27.10.2026 по 26.11.2026
22 купонный период с 26.11.2026 по 26.12.2026
23 купонный период с 26.12.2026 по 25.01.2027
24 купонный период с 25.01.2027 по 24.02.2027
25 купонный период с 24.02.2027 по 26.03.2027
26 купонный период с 26.03.2027 по 25.04.2027
27 купонный период с 25.04.2027 по 25.05.2027
28 купонный период с 25.05.2027 по 24.06.2027
29 купонный период с 24.06.2027 по 24.07.2027
30 купонный период с 24.07.2027 по 23.08.2027
31 купонный период с 23.08.2027 по 22.09.2027
32 купонный период с 22.09.2027 по 22.10.2027
33 купонный период с 22.10.2027 по 21.11.2027
34 купонный период с 21.11.2027 по 21.12.2027
35 купонный период с 21.12.2027 по 20.01.2028
36 купонный период с 20.01.2028 по 19.02.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за 19-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 20-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 21-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 22-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 23-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 24-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 25-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 26-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 27-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 28-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 29-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 30-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 31-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 32-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 33-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 34-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 35-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
за 36-й купонный период – 4 746 000,00 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 19-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 20-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 21-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 22-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 23-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 24-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 25-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 26-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 27-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 28-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 29-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 30-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 31-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 32-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 33-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 34-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 35-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;
за 36-й купонный период – 15,82 (Пятнадцать рублей 82 копейки) из расчета 19,25 % (девятнадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
19 купонный период: 27.09.2026
20 купонный период: 27.10.2026
21 купонный период: 26.11.2026
22 купонный период: 26.12.2026
23 купонный период: 25.01.2027
24 купонный период: 24.02.2027
25 купонный период: 26.03.2027
26 купонный период: 25.04.2027
27 купонный период: 25.05.2027
28 купонный период: 24.06.2027
29 купонный период: 24.07.2027
30 купонный период: 23.08.2027
31 купонный период: 22.09.2027
32 купонный период: 22.10.2027
33 купонный период: 21.11.2027
34 купонный период: 21.12.2027
35 купонный период: 20.01.2028
36 купонный период: 19.02.2028
Если дата окончания соответствующего купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода

3. Подпись


3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности №528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата "21" августа 2026г. М.П.