Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  21.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746611145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708683999
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00204-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163; http://www.vtbf.ru/; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые по открытой подписке (далее – "Биржевые облигации"), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BWA0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00204-L-001P от 23.06.2025 (далее – "Биржевые облигации").

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: не применимо

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: номинальная стоимость, подлежавшая выплате по Биржевым облигациям при погашении –750 000,00 руб. Оставшаяся часть ценных бумаг находится на эмиссионном счете в НКО АО НРД.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1000 руб.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
49 000 000 шт.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 21.08.2026 года.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: доля исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению - 100%, обязательство эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям при их погашении исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Начальник Отдела казначейских операций (Доверенность №2846 от 02.04.2025)
М.В. Овсюк


3.2. Дата 21.08.2026г.