Иное сообщение

Дата раскрытия:  20.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
Сообщение о ключевых условиях выпусков ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" сообщает информацию о ключевых условиях выпусков процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10 серии 02, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р (далее совместно – "Выпуски").
Идентификационные признаки Выпусков:
Облигации класса А1 серии 02: регистрационный номер 4-05-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FTZ4, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А2 серии 02: регистрационный номер 4-06-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU03, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А3 серии 02: регистрационный номер 4-07-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU11, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А4 серии 02: регистрационный номер 4-08-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU29, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А5 серии 02: регистрационный номер 4-09-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU37, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А6 серии 02: регистрационный номер 4-10-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU45, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А7 серии 02: регистрационный номер 4-11-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU52, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А8 серии 02: регистрационный номер 4-12-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU60, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А9 серии 02: регистрационный номер 4-13-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU78, CFI: DBXSXB.
Облигации класса А10 серии 02: регистрационный номер 4-14-00968-R-001P от 23.07.2026, ISIN: RU000A10FU86, CFI: DBXSXB.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКОВ
1. Максимальный размер Резервного фонда: под "Максимальным размером Резервного фонда" понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке:
• в Дату начала размещения Облигаций – 8,23% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков;
• в Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда, и до Даты выплаты, в которую отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, к сумме номинальной стоимости облигаций Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, составит не менее 1,35, – 8,23% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков за вычетом погашенной в предшествующие Даты выплаты номинальной стоимости размещенных Выпусков облигаций;
• с Даты выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда и отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, к сумме номинальной стоимости облигаций Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, составляет не менее 1,35, а также в любую последующую Дату выплаты – 2,39% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков за вычетом погашенной в предшествующие Даты выплаты номинальной стоимости размещенных Выпусков облигаций;
• в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда – величина, равная Максимальному размеру Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.
2. Основания для ускоренной амортизации: под "Основанием для ускоренной амортизации" Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:
(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трех) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или
(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 1,1; или
…
(ж) по состоянию на дату перехода прав (требований) совокупный остаток непогашенного основного долга по Потребительским кредитам, которые не соответствовали Квалификационным требованиям и перешли к Эмитенту в такую дату перехода прав (требований), превысил 15% от остатка непогашенного основного долга по всем Потребительским кредитам, перешедшим к Эмитенту в такую дату перехода прав (требований), и это несоответствие не устранено в течение 1 (Одного) месяца после того, как лицу, уступившему Эмитенту такие кредиты, стало об этом известно; или
(з) на дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее 19%; или
(и) на дату окончания Расчетного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%; или
…
(н) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 6,5%; или
(о) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 3,5%.
3. Плановая дата погашения: 04.07.2033.
4. Процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчетного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда. Условия амортизации Резервного фонда:
…
• совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчетного периода не превышает 1,5% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков.
5. Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований: процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 12%.
6. Предельная контрактная дата погашения кредита для п. 22 Квалификационных требований: контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.05.2032.
7. Предполагаемая совокупная номинальная стоимость Выпусков: 103 000 000 000 (Сто три миллиарда) рублей.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 20.08.2026г.