Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  17.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург 24-я В.О. линия, д. 3-7, лит. Б, офис 501 чп 42 помещение 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02, регистрационный номер выпуска: 4В02-02-00112-L от 30.04.2026, ISIN, CFI: не присвоены на дату публикации настоящего сообщения (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор ООО "РуссОйл"

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора ООО "РуссОйл" об определении размера процента (купонного дохода) на все купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-02 от 17.08.2026 № 17-08.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Отчетный (купонный) период; дата начала и окончания купонного периода:
1 - купонный период: 20.08.2026 18.11.2026
2 - купонный период: 18.11.2026 16.02.2027
3 - купонный период: 16.02.2027 17.05.2027
4 - купонный период: 17.05.2027 15.08.2027
5 - купонный период: 15.08.2027 13.11.2027
6 - купонный период: 13.11.2027 11.02.2028
7 - купонный период: 11.02.2028 11.05.2028
8 - купонный период: 11.05.2028 09.08.2028
9 - купонный период: 09.08.2028 07.11.2028
10 - купонный период: 07.11.2028 05.02.2029
11 - купонный период: 05.02.2029 06.05.2029
12 - купонный период: 06.05.2029 04.08.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 - купонный период: 10 972 000 руб.
2 - купонный период: 10 972 000 руб.
3 - купонный период: 10 972 000 руб.
4 - купонный период: 10 972 000 руб.
5 - купонный период: 10 972 000 руб.
6 - купонный период: 10 972 000 руб.
7 - купонный период: 10 972 000 руб.
8 - купонный период: 10 972 000 руб.
9 - купонный период: 10 972 000 руб.
10 - купонный период: 8 230 000 руб.
11 - купонный период: 5 486 000 руб.
12 - купонный период: 2 744 000 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента: 22,25 % годовых на все купонные периоды;

1-9 купонные периоды: 54,86 руб.
10-й купонный период: 41,15 руб.
11-й купонный период: 27,43 руб.
12-й купонный период: 13,72 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 - купонный период: 18.11.2026
2 - купонный период: 16.02.2027
3 - купонный период: 17.05.2027
4 - купонный период: 15.08.2027
5 - купонный период: 13.11.2027
6 - купонный период: 11.02.2028
7 - купонный период: 11.05.2028
8 - купонный период: 09.08.2028
9 - купонный период: 07.11.2028
10 - купонный период: 05.02.2029
11 - купонный период: 06.05.2029
12 - купонный период: 04.08.2029


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 17.08.2026г.