Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  11.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1194704013350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705081944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Группы "ВИС" (АО) – Управляющей организации ООО "ВИС ФИНАНС"
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "11" августа 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ № 11 от "11" августа 2026 года).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 дата начала купонного периода 13.08.2026 дата окончания купонного периода 12.11.2026
2 дата начала купонного периода 12.11.2026 дата окончания купонного периода 11.02.2027
3 дата начала купонного периода 11.02.2027 дата окончания купонного периода 13.05.2027
4 дата начала купонного периода 13.05.2027 дата окончания купонного периода 12.08.2027
5 дата начала купонного периода 12.08.2027 дата окончания купонного периода 11.11.2027
6 дата начала купонного периода 11.11.2027 дата окончания купонного периода 10.02.2028
7 дата начала купонного периода 10.02.2028 дата окончания купонного периода 11.05.2028
8 дата начала купонного периода 11.05.2028 дата окончания купонного периода 10.08.2028
9 дата начала купонного периода 10.08.2028 дата окончания купонного периода 09.11.2028

10 дата начала купонного периода 09.11.2028 дата окончания купонного периода 08.02.2029
11 дата начала купонного периода 08.02.2029 дата окончания купонного периода 10.05.2029
12 дата начала купонного периода 10.05.2029 дата окончания купонного периода 09.08.2029
13 дата начала купонного периода 09.08.2029 дата окончания купонного периода 08.11.2029
14 дата начала купонного периода 08.11.2029 дата окончания купонного периода 07.02.2030
15 дата начала купонного периода 07.02.2030 дата окончания купонного периода 09.05.2030
16 дата начала купонного периода 09.05.2030 дата окончания купонного периода 08.08.2030
17 дата начала купонного периода 08.08.2030 дата окончания купонного периода 07.11.2030
18 дата начала купонного периода 07.11.2030 дата окончания купонного периода 06.02.2031
19 дата начала купонного периода 06.02.2031 дата окончания купонного периода 08.05.2031
20 дата начала купонного периода 08.05.2031 дата окончания купонного периода 07.08.2031

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На момент раскрытия настоящего сообщения количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
2 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
3 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
4 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
5 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
6 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
7 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
8 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
9 купонный период: 44 рубля 88 копеек (18,00% годовых).
По купонным периодам с 10-го по 20-ый: На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента за купонные периоды с 10-го по 20-ый. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента по купонным периодам с 10-го по 20-ый будет определяться исходя из формулы, указанной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 дата окончания купонного периода 12.11.2026
2 дата окончания купонного периода 11.02.2027
3 дата окончания купонного периода 13.05.2027
4 дата окончания купонного периода 12.08.2027
5 дата окончания купонного периода 11.11.2027
6 дата окончания купонного периода 10.02.2028
7 дата окончания купонного периода 11.05.2028
8 дата окончания купонного периода 10.08.2028
9 дата окончания купонного периода 09.11.2028
10 дата окончания купонного периода 08.02.2029
11 дата окончания купонного периода 10.05.2029
12 дата окончания купонного периода 09.08.2029
13 дата окончания купонного периода 08.11.2029
14 дата окончания купонного периода 07.02.2030
15 дата окончания купонного периода 09.05.2030
16 дата окончания купонного периода 08.08.2030
17 дата окончания купонного периода 07.11.2030
18 дата окончания купонного периода 06.02.2031
19 дата окончания купонного периода 08.05.2031
20 дата окончания купонного периода 07.08.2031

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Группа "ВИС" (АО)
С.С. Юдин


3.2. Дата 11.08.2026г.