Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – Кредитного соглашения № 139кс/25 от "23" декабря 2025 года (далее – Кредитное соглашение) заключенного между АО "ТМХ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в редакции Дополнительного соглашения № 1 от "24" июня 2026 года и Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению на следующих условиях:
стороны:
- АО "ТМХ" - Заемщик,
- АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - Кредитор;
- Максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения: 29 000 000 000 (Двадцать девять миллиардов) рублей;
- максимальная процентная ставка: плавающая, не более КС + 7,5 % годовых;
- дата окончания периода использования: 22 ноября 2029 года
- срок действия Кредитного соглашения: в течение 48 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, по 22 декабря 2029 года;
- цели:
Цель 1: пополнение оборотных средств, в том числе, но не исключительно, расчеты с поставщиками/ подрядчиками по приобретению сырья и материалов, выплата зарплаты, уплата налогов и сборов.
Кредит в рамках Цели 1 не может быть использован на следующие цели:
- погашение задолженности Заемщика/третьих лиц перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам, кроме предоставления займов ДЗО* в рамках Цели 2 "(*ДЗО – дочерние и зависимые общества. Компании, входящие в периметр консолидированной отчетности Группы компаний "Трансмашхолдинг" по МСФО…)";
- приобретение и погашение любых ценных бумаг, в т.ч. акций, собственных векселей и векселей третьих лиц;
- приобретение долей/акций в уставном капитале юридических лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- перевод кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, на счет Заемщика в иной кредитной организации для осуществления расчетов, за исключением выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика;
- финансирование затрат, связанных с инвестиционной деятельностью Заемщика (в том числе строительно-монтажные работы, проектно-изыскательные работы, приобретение оборудования и прочие вложения во внеоборотные активы).
Цель 2: предоставление внутригрупповых займов ДЗО в целях финансирования их текущей деятельности (пополнения оборотных средств, в т.ч. расчеты с контрагентами, выплата заработной платы, налогов, сборов, и иных обязательных платежей), а также в целях погашения задолженности перед другими кредитными организациями.
Не допускается использование ДЗО средств займов/возврата займов, полученных от Заемщика за счет кредитных средств Кредитора, на следующие цели:
- погашение задолженности перед Кредитором;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение любых ценных бумаг, в т.ч. акций, собственных векселей и векселей третьих лиц;
- приобретение долей/акций в уставном капитале юридических лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц.
Цель 3: погашение (рефинансирование) обязательств Заемщика перед сторонними кредитными организациями и ДЗО.
Допускается перевод кредитных средств на Цель 3 с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, на счет Заемщика в иной кредитной организации.
Кредиты не могут быть использованы на иные цели.
В случае невыполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных пунктом 8.2.3 Соглашения, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту(ам) в рамках Соглашения на 1 % пункт годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.08.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета Директоров б/н от 06.08.2026 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 07.08.2026г.