Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  07.08.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-54R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента – первым заместителем генерального директора.

Содержание решения, принятого уполномоченным должностным лицом Эмитента:
Установить процентную ставку первого купонного периода по Биржевым облигациям в размере 16,11% (шестнадцать целых одиннадцать сотых) процентов годовых.
Установить порядок определения размера ставок купонов со 2 (второго) по 38 (тридцать восьмой) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения ОАО "РЖД":
Ci = RUONIAсрi + 1,90%, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=2,…..,38 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
i=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.

2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07.08.2026.

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента

2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 13.08.2026 по 13.09.2026
2 купонный период с 13.09.2026 по 14.10.2026
3 купонный период с 14.10.2026 по 14.11.2026
4 купонный период с 14.11.2026 по 15.12.2026
5 купонный период с 15.12.2026 по 15.01.2027
6 купонный период с 15.01.2027 по 15.02.2027
7 купонный период с 15.02.2027 по 18.03.2027
8 купонный период с 18.03.2027 по 18.04.2027
9 купонный период с 18.04.2027 по 19.05.2027
10 купонный период с 19.05.2027 по 19.06.2027
11 купонный период с 19.06.2027 по 20.07.2027
12 купонный период с 20.07.2027 по 20.08.2027
13 купонный период с 20.08.2027 по 20.09.2027
14 купонный период с 20.09.2027 по 21.10.2027
15 купонный период с 21.10.2027 по 21.11.2027
16 купонный период с 21.11.2027 по 22.12.2027
17 купонный период с 22.12.2027 по 22.01.2028
18 купонный период с 22.01.2028 по 22.02.2028
19 купонный период с 22.02.2028 по 24.03.2028
20 купонный период с 24.03.2028 по 24.04.2028
21 купонный период с 24.04.2028 по 25.05.2028
22 купонный период с 25.05.2028 по 25.06.2028
23 купонный период с 25.06.2028 по 26.07.2028
24 купонный период с 26.07.2028 по 26.08.2028
25 купонный период с 26.08.2028 по 26.09.2028
26 купонный период с 26.09.2028 по 27.10.2028
27 купонный период с 27.10.2028 по 27.11.2028
28 купонный период с 27.11.2028 по 28.12.2028
29 купонный период с 28.12.2028 по 28.01.2029
30 купонный период с 28.01.2029 по 28.02.2029
31 купонный период с 28.02.2029 по 31.03.2029
32 купонный период с 31.03.2029 по 01.05.2029
33 купонный период с 01.05.2029 по 01.06.2029
34 купонный период с 01.06.2029 по 02.07.2029
35 купонный период с 02.07.2029 по 02.08.2029
36 купонный период с 02.08.2029 по 02.09.2029
37 купонный период с 02.09.2029 по 03.10.2029
38 купонный период с 03.10.2029 по 03.11.2029

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 38 (Тридцать восьмого) купонного периода по цене равной 100 (Ста) процентам от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 38 (Тридцать восьмого) купонного периода.

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для 1-го купонного периода:16,11% (шестнадцать целых одиннадцать сотых) процентов годовых, что соответствует 13,68 руб. на одну Биржевую облигацию.

Для каждого из купонных периодов со 2-го по 38-ой:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения.

*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 13.09.2026
2 купонный период 14.10.2026
3 купонный период 14.11.2026
4 купонный период 15.12.2026
5 купонный период 15.01.2027
6 купонный период 15.02.2027
7 купонный период 18.03.2027
8 купонный период 18.04.2027
9 купонный период 19.05.2027
10 купонный период 19.06.2027
11 купонный период 20.07.2027
12 купонный период 20.08.2027
13 купонный период 20.09.2027
14 купонный период 21.10.2027
15 купонный период 21.11.2027
16 купонный период 22.12.2027
17 купонный период 22.01.2028
18 купонный период 22.02.2028
19 купонный период 24.03.2028
20 купонный период 24.04.2028
21 купонный период 25.05.2028
22 купонный период 25.06.2028
23 купонный период 26.07.2028
24 купонный период 26.08.2028
25 купонный период 26.09.2028
26 купонный период 27.10.2028
27 купонный период 27.11.2028
28 купонный период 28.12.2028
29 купонный период 28.01.2029
30 купонный период 28.02.2029
31 купонный период 31.03.2029
32 купонный период 01.05.2029
33 купонный период 01.06.2029
34 купонный период 02.07.2029
35 купонный период 02.08.2029
36 купонный период 02.09.2029
37 купонный период 03.10.2029
38 купонный период 03.11.2029


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 10 сентября 2024 г. № 505-Д)
Т.Е. Орлова


3.2. Дата 07.08.2026г.