Совершение эмитентом существенной сделки

Дата раскрытия:  05.08.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): крупная сделка.
2.3. вид и предмет существенной сделки: заключение Подтверждения по Сделкам беспоставочные опционы на Акции, заключаемого в качестве Финансового Документа, предусмотренного Договором Синдицированного Кредита, заключенным 26 июня 2026 года …., Публичным акционерным обществом "Кокс" (ОГРН: 1024200680877) (далее – "Кокс") и ………. в качестве заемщиков (далее каждый по отдельности – "Заемщик", а совместно – "Заемщики"); …………. в качестве первоначальных кредиторов (далее каждый по отдельности "Кредитор", а совместно – "Кредиторы") и …….. в качестве кредитного управляющего и управляющего залогом ("Договор Синдицированного Кредита") и являющегося неотъемлемой частью соглашения о синдицированном кредите, заключенного 26 июня 2026 года, среди прочих, Заемщиками в качестве заемщиков и Кредиторами в качестве первоначальных кредиторов ("Соглашение о Синдицированном Кредите")

2.4. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
В Подтверждении по Сделкам беспоставочные опционы на Акции излагаются и подтверждаются условия двух Сделок беспоставочных опционов на акции, заключаемых в Дату сделки ("Сделка 1" и "Сделка 2", далее совместно именуемые "Сделки", а по отдельности - "Сделка").
Дата сделки: дата заключения настоящего Подтверждения, указанная на первой странице Подтверждения выше
Стиль опциона: Американский
Тип опциона: Опцион на покупку (колл)
Продавец: Сторона Б
Покупатель: Сторона А
Акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции, выпущенные Стороной Б в качестве эмитента, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F ("Акции").
Базовый актив: (a) означает 1 (одну) Акцию; и
(b) все Базовые активы по настоящему Подтверждению по состоянию на Дату сделки составляют совокупно Первоначальное количество опционных Акций.
Эмитент: Сторона Б
Количество опционов: I. Порядок определения общего Количества опционов
Общее Количество опционов, предоставляемое Стороной Б Стороне А, составляет c учетом положений подпункта (b) ниже:
(a) По каждой из Сделок - 330 046 400 (триста тридцать миллионов сорок шесть тысяч четыреста) опционов, каждый в отношении 1 (одной) Акции ("Первоначальное количество опционов"), что по состоянию на Дату сделки составляет 100% от всех Акций.
При этом общее Первоначальное количество опционов по обеим Сделкам совокупно составляет - 660 092 800 (шестьсот шестьдесят миллионов девяносто две тысячи восемьсот) опционов;
(b) Если после Даты сделки в отношении Акций совершается любая сделка или операция, в результате которой происходит дробление Акций, изменение их номинальной стоимости или иное изменение, которое, по обоснованному мнению Расчетного агента, приводит или может привести к изменению Суммы платежа ("Значительное изменение"), то Количество опционов должно быть скорректировано Расчетным агентом таким образом, чтобы Значительное изменение не влияло на Сумму платежа.
Если применим подпункт (b) Пункта (I) настоящего раздела "Количество опционов", Расчетный агент определяет Количество опционов в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты завершения Значительного изменения и направляет Стороне Б и Кредиторам уведомление о применимом Количестве опционов.
II. Порядок определения Количества опционов, предоставляемого каждому Кредитору
(a) Количество опционов, предоставляемое каждому Кредитору в Дату сделки, указано в Приложении 3 (Таблица распределения опционов между Стороной А на Дату сделки).
(b) Если после Даты сделки в соответствии с Пунктом 25.2 происходит уступка права требования любого Кредитора по Сделке, то Количество опционов, которое будет принадлежать Кредитору, являющемуся цедентом, и Кредитору, являющемуся цессионарием, в рамках уступки должно указываться в соглашении об уступке между такими Кредиторами и уведомление о таком изменении Количества опционов (уменьшение пропорции Кредитора-цедента в Сумме платежа и увеличение пропорции Кредитора-цессионария в Сумме платежа) должно быть направлено цедентом Межкредиторскому агенту и каждой другой Стороне одновременно с уведомлением о произведенной уступке прав по Сделке. Риск неблагоприятных последствий, связанных с неуведомлением Межкредиторского агента и Сторон об уступке права требования, несет цедент.
Предмет опциона: 1 (один) Базовый актив (1 (одна) Акция) по одному Опциону.
Цена исполнения за одну Акцию: 0,000000004 (ноль целых четыре миллиардных) рубля для 1 (одной) Акции.
Цена исполнения за 1 (одну) Акцию в размере 0,000000004 (ноль целых четыре миллиардных) рубля по состоянию на дату заключения Сделки установлена Стороной Б на основании Оценочной стоимости Акций (определенной на основании отчета об оценке от 29 мая 2026 года, подготовленного ООО "Кэпт Налоги и Консультирование").

Премия: 0 (ноль) рублей в связи с обстоятельствами, изложенными в Пункте 1.2.

Дата уплаты премии: Не применимо.
Биржа: Не применимо.
Барьерное отлагательное условие: Применимо.
Право на исполнение Стороны А возникает при наступлении следующего Барьерного отлагательного условия:
Оценочная стоимость 1 (одного) Базового актива (1 (одной) Акции) по состоянию на Дату оценки превышает 0,000000003 (ноль целых три миллиардных) рубля и одновременно Оценочная стоимость всех 100% Акций превышает 1 (один) рубль.

Проверка наступления Барьерного отлагательного условия осуществляется в порядке, указанном в Статье 3 (Тестирование наступления Барьерного отлагательного условия).
Барьерная цена: выше 0,000000003 (ноль целых три миллиардных) рубля за 1 (одну) Акцию; и
выше 1 (одного) рубля за 100% Акций.

Барьерный ориентир: Оценочная стоимость 1 (одной) Акции и Оценочная стоимость 100% Акций, рассчитанные в Отчете об оценке на Дату тестирования.
Контрольная дата (даты): Не применимо.
Наступление Барьерного отлагательного условия проверяется в Даты тестирования в порядке, указанном в Статье 3 (Тестирование наступления Барьерного отлагательного условия).
Контрольное время: Не применимо.
Наступление Барьерного отлагательного условия проверяется в Даты тестирования.

2.5. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
…………. ("Кредитор 1");
………………("Кредитор 2");
………. ("Кредитор 3");
………… ("Кредитор 4");
………..("Кредитор 5"); и
………….. ("Кредитор 6"),
(Кредиторы совместно именуются "Сторона А");
Публичное акционерное общество "Кокс" ("Сторона Б");
…………. в качестве Расчетного агента ("Расчетный агент"); и
…………….. в качестве Межкредиторского агента ("Межкредиторский агент").
2.6. срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Подтверждение вступает в силу с даты заключения Подтверждения.
2.7. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения о раскрытии информации:
Размер существенной сделки в денежном выражении:
Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки: Применимо.
Валюта платежа: Рубль.
Расчетная цена: Означает:
По Сделке 1 стоимость 1 (одного) Базового актива (1 (одной) Акции) в размере 22,73 (двадцать два рубля и семьдесят три копейки) рублей;
По Сделке 2 стоимость 1 (одного) Базового актива (1 (одной) Акции) в размере 30,3 (тридцать рублей и тридцать копеек) рублей.
Дата расчетов: Сторона Б осуществляет выплату Суммы платежа в течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты требования или в соответствии с графиком платежей, указанным в Требовании об исполнении.
Сумма платежа: означает сумму, равную произведению Расчетной цены 1 (одного) Базового актива на Количество опционов.
При этом:
(c) общая совокупная Сумма платежа по обеим Сделкам в любом случае не должна превышать 10 000 405 920 (десяти миллиардов четырехсот пяти тысяч девятисот двадцати) рублей, в каждом случае с учетом дополнительных ограничений, установленных настоящим Пунктом.
(d) в отношении Сделки 1:
(I) в условиях Позитивного финансового сценария - общая совокупная Сумма платежа по всем Требованиям об исполнении не может превышать 7 501 954 672 (семи миллиардов пятьсот одного миллиона девятисот пятидесяти четырех тысяч шестисот семидесяти двух) рублей; и
(II) в условиях Негативного финансового сценария - общая совокупная Сумма платежа по всем Требованиям об исполнении не может превышать 3 000 121 776 (трех миллиардов ста двадцати одной тысячи семисот семидесяти шести) рублей (за исключением случаев превышения суммы Фактических платежей в условиях Позитивного финансового сценария в предыдущие периоды),
("Максимальная сумма требования (Сделка 1)").
(e) в отношении Сделки 2:
(I) в условиях Позитивного финансового сценария - общая совокупная Сумма платежа по всем Требованиям об исполнении не может превышать 10 000 405 920 (десяти миллиардов четырехсот пяти тысяч девятисот двадцати) рублей с учетом Фактических платежей, полученных по Сделке 1; и
(II) в условиях Негативного финансового сценария - общая совокупная Сумма платежа по всем Требованиям об исполнении не может превышать 3 000 121 776 (трех миллиардов ста двадцати одной тысячи семисот семидесяти шести) рублей, с учетом Фактических платежей, полученных по Сделке 1,
("Максимальная сумма требования (Сделка 2)").
При этом в каждом случае в отношении Сделки 1 и Сделки 2 при расчете Максимальной суммы требования для любого Сценария учитываются все Фактические платежи (если применимо), и, если в условиях Негативного финансового сценария Фактические платежи по обеим Сделкам (или по какой-либо Сделке) превышают 3 000 121 776 (три миллиарда сто двадцать одну тысячу семьсот семьдесят шесть) рублей, то для целей последующего расчета по любой Сделке в условиях Негативного финансового сценария Максимальная сумма требования будет считаться равной 0 (нулю). При этом Сторона А не обязана возвращать Стороне Б какие-либо суммы ранее уплаченных Фактических платежей.
Независимо от того, сколько раз один Сценарий сменил другой, Максимальная сумма требования в рамках каждого Сценария применительно к каждой Сделке (и к обеим Сделкам в совокупности) остается неизменной с учетом положений настоящего Подтверждения.
В настоящем Пункте и в настоящем Соглашении:
"Максимальная сумма требования" означает:
(f) Максимальная сумма требования (Сделка 1); и
(g) Максимальная сумма требования (Сделка 2).
"Негативный финансовый сценарий" означает, применительно к каждому Требованию об исполнении, сценарий, при котором Результирующий показатель долговой нагрузки с учетом платежа, предусмотренного в таком Требовании об исполнении, превышает 3.5х.
"Позитивный финансовый сценарий" означает, применительно к каждому Требованию об исполнении, сценарий, при котором Результирующий показатель долговой нагрузки с учетом платежа, предусмотренного в таком Требовании об исполнении, составляет или ниже 3.5х.
"Результирующий показатель долговой нагрузки" означает, применительно к Требованию об исполнении, показатель, рассчитываемый следующим образом:
(h) сумма:
(III) Чистого Долга на Расчетную дату, непосредственно предшествующую дате такого Требования об исполнении, по состоянию на которую Кредиторам была предоставлена финансовая (бухгалтерская) отчетность, в соответствии с пунктом 12.1.2 Договора синдицированного кредита; и
(IV) суммы платежа, предусмотренного в таком Требовании об исполнении,
разделить на
(i) сумму экономического показателя EBITDA в Расчетном периоде, который заканчивается в Расчетную дату, указанную в подпункте (I) выше.
При этом, если Расчетный агент и (или) какой-либо Кредитор не может произвести указанный расчет из-за отсутствия необходимых данных или по иной причине, то считается, что Результирующий показатель долговой нагрузки превышает 3,5 (три целых пять десятых).
"Сценарий" означает:
(j) Негативный финансовый сценарий; и
(k) Позитивный финансовый сценарий.
"Фактические платежи" означает все фактически полученные Стороной А суммы по предъявленным Требованиям об исполнении.
"Чистый Долг" имеет значение, данное этому термину в Договоре синдицированного кредита.
"EBITDA" имеет значение, данное этому термину в Договоре синдицированного кредита.
"Расчетный период" имеет значение, данное этому термину в Договоре синдицированного кредита.
"Расчетная дата" имеет значение, данное этому термину в Договоре синдицированного кредита.

Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов эмитента (совокупной стоимости активов):
От стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2025 (по данным консолидированной финансовой отчетности): 176,41% (от суммы взаимосвязанных сделок по всем договорам с учетом максимальных процентов, подлежащих начислению и оплате до окончания срока).
2.8. стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента, на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 139 313 000 000 руб. на 31.12.2025 г.

2.9. дата совершения существенной сделки: "04" августа 2026 года.

2.10. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: сделка будет одобрена в последующем уполномоченным органом управления Общества.

3. Подпись

3.1. Управляющие директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности №528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата "04" августа 2026г.
М.П.