Совершение эмитентом существенной сделки

Дата раскрытия:  31.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной.

2.4. Вид и предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
Виды сделок:
1) Дополнительное соглашение № 36 к договору лизинга № 1039/К_1-ДЛ от 18.05.2021 (далее – Сделка 1);
2) Дополнительное соглашение № 37 к договору лизинга № 1039/К_2-ДЛ от 18.05.2021 (далее – Сделка 2);
3) Дополнительное соглашение № 04 к договору поручительства № 1039/К_1-ДП от 30.06.2026 (далее – Сделка 3).

Предмет Сделки:
Сделка 1:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Изложить п. 3.22 Договора в следующей редакции:
"3.22 Для расчета лизинговых платежей по каждому Графику лизинговых платежей применяются следующие ставки:
- на период с даты предоставления соответствующего Финансирования и по 30.09.2024:
по партиям № 1-5 принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,9 % (три целых девять десятых процента) годовых;
по партиям № 6-8 принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 4,17 % (четыре целых семнадцать десятых процента) годовых;
- на период с 01.10.2024 и по 30.09.2025, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,4 % (три целых четыре десятых процента) годовых;
- на период с 01.10.2025 и по 31.03.2026, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,65 % (три целых шестьдесят пять сотых процента) годовых;
- на период с 01.04.2026 и по дату окончания Договора, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 4,00 % (четыре процента) годовых".

1.2. Изложить п. 8.10 Договора в следующей редакции:
"8.10 Ежеквартально, с даты заключения Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется получить (обеспечить получение) письменное согласие Лизингодателя до момента наступления соответствующего события, на планируемые Лизингополучателем сделки:
- выплата и (или) начисление дивидендов, распределение чистой прибыли.
В случае, если Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Лизингодателем соответствующего уведомления не поступил ответ от Лизингодателя, согласие Лизингодателя на осуществление соответствующей сделки считается не полученным".

1.3. Изложить п. 8.11 Договора в следующей редакции:
"8.11 Ежеквартально, с даты заключения Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется получить (обеспечить получение) письменное согласие Лизингодателя до момента наступления соответствующего события, на планируемые Лизингополучателем сделки:
1. привлечение кредитов в сторонних кредитных организациях
2. выпуск и (или) приобретение векселей и иных ценных бумаг;
3. заключение соглашений о предоставлении гарантий с третьими лицами;
4. заключение договоров финансирования под уступку денежного требования, лизинга, включая сублизинг;
5. заключение договоров, предусматривающих выдачу денежных средств третьим лицам, а также совершение иных форм финансовых вложений;
6. открытие счетов в иных кредитных организациях;
7. предоставления поручительств за третьих лиц;
8. привлечение займов (за исключением займов от учредителей и конечных бенефициаров);
9. заключение договоров факторинга
10. выдача займов.
В случае, если Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Лизингодателем соответствующего уведомления не поступил ответ от Лизингодателя, согласие Лизингодателя на осуществление соответствующей сделки считается не полученным".

1.4. Исключить п. 8.13 из Договора.

1.5. Изложить п. 8.14 Договора в следующей редакции:
"8.14 Лизингополучатель обязуется ежеквартально в течение всего срока действия Договора, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был заключен Договор, обеспечить поступление причитающихся Лизингополучателю в качестве выручки по договорам аренды с арендаторами в части вагонов, переданных в лизинг Лизингополучателю по договорам лизинга Лизингодателем, денежных средств в размере 90 (Девяносто) % на расчетный счет Лизингополучателя, открытый в [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], за исключением выручки по сделкам возвратного лизинга".

1.6. Изложить п. 8.15 Договора в следующей редакции:
"8.15 В течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего доходного договора, предоставить Лизингодателю следующие документы:
- дополнительное соглашение о пролонгации действующего доходного договора или новый доходный договор".

1.7. Изложить п. 8.17 Договора в следующей редакции:
"8.17 В течение срока действия Договора, в сроки, установленные для предоставления отчетности, Лизингополучатель обязуется предоставлять следующие документы:
- обновленную финансовую модель (одновременно с предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в случае наличия негативных отклонений, фактически составляющих более (- 20%) относительно официальной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим показателям: выручка, денежные потоки от текущих операций (поступления), сальдо денежных потоков от текущих операций, денежные потоки от инвестиционных операций (платежи).
Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:
"Выручка" – показатель, который определяется как значение строки "Выручка" Отчета о финансовых результатах (код строки 2110) за Отчетный период.
"Денежные потоки от текущих операций (поступления)" - показатель, который определяется как значение строки 4110 "Денежные потоки от текущих операций" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Сальдо денежных потоков от текущих операций" - показатель, который определяется как значение строки 4100 " Сальдо денежных потоков от текущих операций" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Денежные потоки от инвестиционных операций (платежи)" - показатель, который определяется как значение строки 4220 "Денежные потоки от инвестиционных операций (платежи)" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Отчетный период" – период с 1 января по 31 декабря (включительно), за который составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность".

1.8. Изложить п. 8.18 Договора в следующей редакции:
"8.18 В период действия Договора, начиная с октября 2025г. по сентябрь 2027 г. (включительно) Лизингополучатель обязуется не осуществлять следующие сделки (действия):
- предоставление поручительств Лизингополучателем за третьих лиц за исключением сделок между/с участием [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по кредитным продуктам, предоставленным Группой [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].
Группа [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] - не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], являющегося головной кредитной организацией Группы [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], включающее на дату заключения настоящего Договора в том числе [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"]".

1.9. Изложить п. 12.12 Договора в следующей редакции:
"12.12. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.16 настоящего Договора, Лизингодатель вправе ежеквартально взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай до момента устранения нарушения".

1.10. Изложить п. 12.14 Договора в следующей редакции:
"12.14. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.10 и 8.18 настоящего Договора, Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей за каждый выявленный случай".

1.11. Изложить п. 12.15 Договора в следующей редакции:
"12.15. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.11 настоящего Договора, Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай".

1.12. Изложить Приложение № 3.1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.13. Изложить Приложение № 3.1.1 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.14. Изложить Приложение № 3.2 к Договору в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.15. Изложить Приложение № 3.3 к Договору в редакции Приложения № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.16. Изложить Приложение № 3.4 к Договору в редакции Приложения № 5 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.17. Изложить Приложение № 3.5 к Договору в редакции Приложения № 6 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.18. Изложить Приложение № 3.6 к Договору в редакции Приложения № 7 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.19. Изложить Приложение № 3.7 к Договору в редакции Приложения № 8 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.20. Изложить Приложение № 3.8 к Договору в редакции Приложения № 9 к настоящему Дополнительному соглашению.

Сделка 2:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Изложить п. 3.22 Договора в следующей редакции:
"3.22. Для расчета лизинговых платежей по каждому Графику лизинговых платежей применяются следующие ставки:
- на период с даты предоставления соответствующего Финансирования и по 30.09.2024 принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,9 % (три целых девять десятых процента) годовых;
- на период с 01.10.2024 и по 30.09.2025, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,4 % (три целых четыре десятых процента) годовых;
- на период с 01.10.2025 и по 31.03.2026, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 3,65 % (три целых шестьдесят пять сотых процента) годовых;
- на период с 01.04.2026 и по дату окончания Договора, принимается ставка в размере Ключевой ставки ЦБ РФ и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ + (плюс) 4,00 % (четыре процента) годовых".

1.2. Изложить п. 8.10 Договора в следующей редакции:
"8.10 Ежеквартально, с даты заключения Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется получить (обеспечить получение) письменное согласие Лизингодателя до момента наступления соответствующего события, на планируемые Лизингополучателем сделки:
- выплата и (или) начисление дивидендов, распределение чистой прибыли.
В случае, если Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Лизингодателем соответствующего уведомления не поступил ответ от Лизингодателя, согласие Лизингодателя на осуществление соответствующей сделки считается не полученным".

1.3. Изложить п. 8.11 Договора в следующей редакции:
"8.11 Ежеквартально, с даты заключения Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется получить (обеспечить получение) письменное согласие Лизингодателя до момента наступления соответствующего события, на планируемые Лизингополучателем сделки:
1. привлечение кредитов в сторонних кредитных организациях
2. выпуск и (или) приобретение векселей и иных ценных бумаг;
3. заключение соглашений о предоставлении гарантий с третьими лицами;
4. заключение договоров финансирования под уступку денежного требования, лизинга, включая сублизинг;
5. заключение договоров, предусматривающих выдачу денежных средств третьим лицам, а также совершение иных форм финансовых вложений;
6. открытие счетов в иных кредитных организациях;
7. предоставления поручительств за третьих лиц;
8. привлечение займов (за исключением займов от учредителей и конечных бенефициаров);
9. заключение договоров факторинга
10. выдача займов.
В случае, если Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Лизингодателем соответствующего уведомления не поступил ответ от Лизингодателя, согласие Лизингодателя на осуществление соответствующей сделки считается не полученным".

1.4. Исключить п. 8.13 из Договора.

1.5. Изложить п. 8.14 Договора в следующей редакции:
"8.14 Лизингополучатель обязуется ежеквартально в течение всего срока действия Договора, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был заключен Договор, обеспечить поступление причитающихся Лизингополучателю в качестве выручки по договорам аренды с арендаторами в части вагонов, переданных в лизинг Лизингополучателю по договорам лизинга Лизингодателем, денежных средств в размере 90 (Девяносто) % на расчетный счет Лизингополучателя, открытый в [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], за исключением выручки по сделкам возвратного лизинга".

1.6. Изложить п. 8.15 Договора в следующей редакции:
"8.15 В течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязуется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего доходного договора, предоставить Лизингодателю следующие документы:
- дополнительное соглашение о пролонгации действующего доходного договора или новый доходный договор".

1.7. Изложить п. 8.17 Договора в следующей редакции:
"8.17 В течение срока действия Договора, в сроки, установленные для предоставления отчетности, Лизингополучатель обязуется предоставлять следующие документы:
- обновленную финансовую модель (одновременно с предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в случае наличия негативных отклонений, фактически составляющих более (- 20%) относительно официальной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим показателям: выручка, денежные потоки от текущих операций (поступления), сальдо денежных потоков от текущих операций, денежные потоки от инвестиционных операций (платежи).
Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:
"Выручка" – показатель, который определяется как значение строки "Выручка" Отчета о финансовых результатах (код строки 2110) за Отчетный период.
"Денежные потоки от текущих операций (поступления)" - показатель, который определяется как значение строки 4110 "Денежные потоки от текущих операций" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Сальдо денежных потоков от текущих операций" - показатель, который определяется как значение строки 4100 " Сальдо денежных потоков от текущих операций" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Денежные потоки от инвестиционных операций (платежи)" - показатель, который определяется как значение строки 4220 "Денежные потоки от инвестиционных операций (платежи)" Отчета о движении денежных средств за Отчетный период (форма 0710004 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее в настоящем подпункте Договора – ОКУД).
"Отчетный период" – период с 1 января по 31 декабря (включительно), за который составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность".

1.8. Изложить п. 8.18 Договора в следующей редакции:
"8.18 В период действия Договора, начиная с октября 2025г. по сентябрь 2027 г. (включительно) Лизингополучатель обязуется не осуществлять следующие сделки (действия):
- предоставление поручительств Лизингополучателем за третьих лиц за исключением сделок между/с участием [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по кредитным продуктам, предоставленным Группой [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].
Группа [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] - не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], являющегося головной кредитной организацией Группы [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], включающее на дату заключения настоящего Договора в том числе [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"]".

1.9. Изложить п. 12.12 Договора в следующей редакции:
"12.12. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.16 настоящего Договора, Лизингодатель вправе ежеквартально взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай до момента устранения нарушения".

1.10. Изложить п. 12.14 Договора в следующей редакции:
"12.14. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.10 и 8.18 настоящего Договора, Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей за каждый выявленный случай".

1.11. Изложить п. 12.15 Договора в следующей редакции:
"12.15. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 8.11 настоящего Договора, Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя штраф в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай".

1.12. Изложить приложение № 3.2 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
1.13. Изложить приложение № 3.3 к Договору в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
1.14. Изложить приложение № 3.4 к Договору в редакции приложения № 3 к Дополнительному соглашению.
1.15. Изложить приложение № 3.5 к Договору в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению.
1.16. Изложить приложение № 3.6 к Договору в редакции приложения № 5 к Дополнительному соглашению.
1.17. Изложить приложение № 3.7 к Договору в редакции приложения № 6 к Дополнительному соглашению.

Сделка 3:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Изложить п. 2.4.3 Договора в следующей редакции:
"2.4.3. увеличение объема финансовых обязательств не может превышать для:
- договора финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1039/К_1-ДЛ от 18.05.2021 сумму 11 001 533 215,52 (одиннадцать миллиардов один миллион пятьсот тридцать три тысячи двести пятнадцать) рублей 52 копейки;
- договора финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1039/К_2-ДЛ от 18.05.2021 сумму 8 116 728 876,09 (восемь миллиардов сто шестнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 09 копеек;
- договора финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1039/К_3-ДЛ от 31.01.2022 сумму 1 441 749 586,68 (один миллиард четыреста сорок один миллион семьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 68 копеек".

1.2. Изложить п. 4.2.2 Договора в следующей редакции:
"4.2.2 Ежеквартально, в период c даты заключения Договора и далее в течение всего срока действия Договора, Поручитель обязан предоставлять Кредитору (в том числе посредством электронного документооборота) следующие документы:
4.2.2.1 в срок не позднее 5 рабочих дней апреля каждого календарного года:
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, содержащую отметку налогового органа о ее принятии (в том числе полученной в электронном виде). Бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть представлена без отметки налогового органа о ее принятии в случае представления Поручителем: при направлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по почте - копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
- копии квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности, копии протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и копии подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи, заверенное Поручителем) на бумажных носителях.
4.2.2.2 в срок не позднее 5 рабочих дней мая, августа, ноября каждого календарного года промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший календарный квартал в составе баланса и отчета о финансовых результатах по формам, установленным Минфином России для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.2.2.3 в течение 20 рабочих дней с даты подготовки аудиторского заключения за последний отчетный год предоставлять аудиторское заключение за последний отчетный год (или его итоговую часть) в случаях, установленных законодательством РФ для обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.2.2.4 Одновременно с предоставлением бухгалтерской отчетности, в сроки, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, Поручитель обязуется предоставлять Кредитору следующие документы и (или) информацию:
а) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, долгосрочных и краткосрочных обязательств. При этом в расшифровках приводятся сроки образования и договорные сроки погашения указанных требований и обязательств, просроченные требования и обязательства, ИНН контрагентов;
- расшифровку иных существенных статей баланса, составляющих более 10 % валюты баланса на отчетную дату;
- данные о начисленной амортизации за последние 12 (двенадцать) месяцев,
-лизинговый портфель компании с указанием уплаченных лизинговых платежей в отчетном периоде;
- информацию об обеспечениях, выданных в пользу третьих лиц;
б) расшифровки показателей (статей) Отчета о финансовых результатах, составляющих более 10 % Выручки, с указанием структуры статей. Предоставляется в форме оригинала справки в свободной форме.
в) оборотно-сальдовую ведомость в отношении субсчетов и активов по счетам 01, 02, 05, 08, 001, 011 бухгалтерского учета за Отчетный квартал;
г) оборотно-сальдовую ведомость в отношении субсчетов и контрагентов по счетам 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 75, 76, 008, 009 бухгалтерского учета за Отчетный квартал
д) оборотно-сальдовую ведомость по счетам 90, 91, 20, 25, 26 бухгалтерского учета за Отчетный квартал с указанием статей расходов и доходов.
е) расшифровку статьи "Прочие доходы" Отчета о финансовых результатах (код строки 2340) в виде оригинала справки в свободной форме с указанием вида доходов, в том числе, положительных курсовых разниц, положительных курсовых разниц, входящих в состав разовых доходов.
ж) расшифровки статьи "Прочие расходы" Отчета о финансовых результатах (код строки 2350) в виде оригинала справки в свободной форме с указанием вида расходов, в том числе, отрицательных курсовых разниц, отрицательных курсовых разниц, входящих в состав Разовых расходов.
з) сведения о привлеченных им по состоянию на последний календарный день отчетного квартала кредитах и займах (включая банковские кредиты, финансирование по договорам под уступку денежного требования (факторинга), остаток лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), займы от физических и юридических лиц, бюджетные кредиты, вексельные обязательства, облигационные обязательства и другие обязательства) и внебалансовых обязательствах Поручителя (включая предоставленные Поручителем гарантии и поручительства за третьих лиц). Указанные сведения предоставляются Кредитору в виде справки, которая должна содержать следующую информацию:
- наименование кредитора,
- вид обязательства (например, кредит, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия, лизинг, заем, облигационный заем, векселя, факторинг и т.п.),
- номер договора;
- дата заключения договора;
- дата окончания срока действия договора;
- сроки и суммы траншей (по кредитным линиям, при наличии);
- размер лимита обязательств в валюте договора;
- наименование валюты обязательств;
- вид обеспечения по сделке (желательно с указанием залоговой стоимости – по залогам).
и) сведения о заключенных им по состоянию на последний календарный день отчетного квартала договорах лизинга. Указанные сведения предоставляются Кредитору в виде справки, которая должна содержать следующую информацию:
- наименование лизингополучателя,
- номер договора;
- дата заключения договора
- дата окончания срока действия договора;
- график уплаты лизинговых платежей (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно);
- остаток задолженности по договору лизинга (указать с НДС или без НДС);
- выкупная стоимость на отчетную дату (указать с НДС или без НДС);
- остаток просроченной задолженности по договору лизинга (указать с НДС или без НДС);
- срок просроченной задолженности по договору лизинга;
- величина уплаченного лизингополучателем первоначального взноса;
- наименование валюты договора лизинга;
- вид обеспечения по лизинговой сделке (желательно с указанием залоговой стоимости – по залогам).
к) данные о наличии или отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Поручителя за последний отчетный квартал;
л) другую налоговую, финансовую и статистическую отчетность Поручителя в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты направления Кредитором соответствующего запроса".

1.3. Изложить п. 6.2 Договора в следующей редакции:
"6.2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за каждый календарный день просроченного обязательства до момента устранения нарушений".
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на изменение гражданских прав и обязанностей по договорам лизинга, включая обязательства по уплате лизинговых платежей, по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам, а также на изменение гражданских прав и обязанностей по договору поручительства.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Для сделок 1-2:
[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] – Лизингополучатель;
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" – Лизингодатель;

Для сделки 3:
[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] – Поручитель;
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" – Кредитор;

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Для Сделок 1-2:
Сделки вступают в силу с даты их подписания всеми Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон с "15" апреля 2026 года.

Для Сделки 3:
Сделка вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): 37 067 517 349 (Тридцать семь миллиардов шестьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 04 (четыре) копейки, что составляет 21.06 % от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;

2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения: 175 989 008 000 рублей.

2.10. Дата совершения существенной сделки: "31" июля 2026 г.;

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: Предварительное одобрение не принималось.



3. Подпись
3.1. Старший эксперт (НомДовер="56E74767-5F3B-4DB4-BE41-55D2404F1A9EC" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-440" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")
М.Г. Цискарашвили


3.2. Дата 31.07.2026г.