Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  29.07.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 29 к. 2 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1129847028850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804500052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39142
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 29, к. 2 литер А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1129847028850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804500052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00192-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39142
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации бездокументарные серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, имеющие идентификационный номер 4CDE-01-00192-L от 30.10.2024 г. (далее – "Коммерческие облигации"). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0T3;
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" "06" ноября 2024 года (Приказ № б/н от 06.11.2024 г.) в соответствии с Решением о выпуске коммерческих облигаций серии КО-01, регистрационный номер коммерческих облигаций 4CDE-01-00192-L от 30.10.2024
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "06" ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Дата начала купонного периода: 03.08.2026. Дата окончания купонного периода: 02.09.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 17,3 % (Семнадцать целых три десятых процента) годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента: 17,3 % (Семнадцать целых три десятых процента) годовых, что составляет 14,22 (Четырнадцать) рублей 22 копейки;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, т.к. начисленные доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям должна быть исполнена – 02 сентября 2026 года; Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Шевелева А.В.
3.2. Дата 29.07.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шевелева


3.2. Дата 29.07.2026г.