Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  22.07.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-06, регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-06-16677-A, 15.07.2022 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105112, CFI: DBVUFB (далее – "Биржевые облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО "ОК РУСАЛ" 22 июля 2026 года (Приказ № ОКР-26-П060 от 22.07.2026).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 9 (девятого) по 10 (десятый) купонный период Биржевых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-06 в размере 8,25% (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый указанный купонный период в размере 41,14 (Сорок одна целая четырнадцать сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
9-ый купонный период: с 29.07.2026 по 27.01.2027
10-ый купонный период: с 27.01.2027 по 28.07.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за 9-й купонный период составляет 82 280 000,00 (Восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) китайских юаней.
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за 10-й купонный период составляет 82 280 000,00 (Восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) китайских юаней.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с 9-го по 10-ой купонный период составляет 82,28 (Восемьдесят две целых двадцать восемь сотых) китайских юаней.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
9-ый купонный период: 27.01.2027
10-ый купонный период: 28.07.2027

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова


3.2. Дата 22.07.2026г.