Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  22.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749239580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705701907
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00540-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (далее - Программа), регистрационный номер Программы 4-00540-R-001P-02E от 29.07.2020 регистрационный номер выпуска 4B02-02-00540-R-001P от 21.07.2026 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "РВК-Инвест" "21" июля 2026 года (Приказ № Пр.РВКИ-21072026-02 от 21.07.2026).
Содержание принятого решения:
Определить значение S – надбавки в размере 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процентов годовых на 1 (первый) – 12 (двенадцатый) (включительно) купонные периоды.

Дополнительная информация:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi = ?(Di0+Ti)^(Di0+1) ДDi

(Формула 1)
где:
КДi– размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,12);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDi– доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDi = Nom * RDi/365 * 100%
(Формула 2)
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDi = R+S, где
R - значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.
S - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций).
Порядок раскрытия информации о значении S:
Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.


В любой день между датой начала размещения и датой выплаты 12 (Двенадцатого) купонного периода величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = ?T^(Di0+1) ДDi
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
ДDi– доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по Формуле 2.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21 июля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 23.07.2026 по 22.10.2026
2-й купонный период с 22.10.2026 по 21.01.2027
3-й купонный период с 21.01.2027 по 22.04.2027
4-й купонный период с 22.04.2027 по 22.07.2027
5-й купонный период с 22.07.2027 по 21.10.2027
6-й купонный период с 21.10.2027 по 20.01.2028
7-й купонный период с 20.01.2028 по 20.04.2028
8-й купонный период с 20.04.2028 по 20.07.2028
9-й купонный период с 20.07.2028 по 19.10.2028
10-й купонный период с 19.10.2028 по 18.01.2029
11-й купонный период с 18.01.2029 по 19.04.2029
12-й купонный период с 19.04.2029 по 19.07.2029
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 22.10.2026
2-й купонный период 21.01.2027
3-й купонный период 22.04.2027
4-й купонный период 22.07.2027
5-й купонный период 21.10.2027
6-й купонный период 20.01.2028
7-й купонный период 20.04.2028
8-й купонный период 20.07.2028
9-й купонный период 19.10.2028
10-й купонный период 18.01.2029
11-й купонный период 19.04.2029
12-й купонный период 19.07.2029

3. Подпись
3.1. Ведущий специалист по инсайдерской информации (Доверенность 14-25 от 26.03.2025)
Н.В. Каратаева


3.2. Дата 22.07.2026г.