Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  21.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749239580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705701907
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00540-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-06, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (далее - Программа), регистрационный номер Программы 4-00540-R-001P-02E от 29.07.2020 регистрационный номер выпуска 4B02-02-00540-R-001P от 21.07.2026 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО "РВК-Инвест" "21" июля 2026 года (Приказ № Пр.РВКИ-21072026-02 от 21.07.2026).
Содержание принятого решения:
Определить значение S – надбавки в размере 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процентов годовых на 1 (первый) – 12 (двенадцатый) (включительно) купонные периоды.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21 июля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 23.07.2026 по 22.10.2026
2-й купонный период с 22.10.2026 по 21.01.2027
3-й купонный период с 21.01.2027 по 22.04.2027
4-й купонный период с 22.04.2027 по 22.07.2027
5-й купонный период с 22.07.2027 по 21.10.2027
6-й купонный период с 21.10.2027 по 20.01.2028
7-й купонный период с 20.01.2028 по 20.04.2028
8-й купонный период с 20.04.2028 по 20.07.2028
9-й купонный период с 20.07.2028 по 19.10.2028
10-й купонный период с 19.10.2028 по 18.01.2029
11-й купонный период с 18.01.2029 по 19.04.2029
12-й купонный период с 19.04.2029 по 19.07.2029
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 22.10.2026
2-й купонный период 21.01.2027
3-й купонный период 22.04.2027
4-й купонный период 22.07.2027
5-й купонный период 21.10.2027
6-й купонный период 20.01.2028
7-й купонный период 20.04.2028
8-й купонный период 20.07.2028
9-й купонный период 19.10.2028
10-й купонный период 18.01.2029
11-й купонный период 19.04.2029
12-й купонный период 19.07.2029

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Е. Лихолет


3.2. Дата 21.07.2026г.